浙江龙盛集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告.pdf

浙江龙盛集团股份有限公司 浙江龙盛集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期） 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期） 信用评级报告 信用评级报告 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级 Brilliance Ratings 概述 主要财务数据及指标 评级观点 主要优势：  细 1 新世纪评级 Brilliance Ratings 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2 新世纪评级 Brilliance Ratings 浙江龙盛集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 信用评级报告 概况 1. 发行人概况 该公司系经原浙江省人民政府证券委员会浙证委 〔1997〕170 号文件批复 同意，由浙江龙盛集团股份有限公司职工持股会、上虞市道墟镇集体资产经营 公司、上虞市国有资产经营总公司三家法人和阮水龙等 10 位自然人共同发起 设立。公司股票于 2003 年 8 月 1 日在上海证券交易所挂牌交易，证券代码 600352，总股本2.27 亿股。后经多次增资，截至2020 年9 月末，公司总股本 为32.53 亿元，阮水龙、阮伟祥和项志峰三人系一致行动人，为公司控股股东 和实际控制人，合计持有公司 24.92%的股份。公司是我国染料行业的龙头企 业，近几年中间体、减水剂及无机化工业务同染料业务的协同效应不断加强， 公司已由单一染料业务发展为集染料、中间体、减水剂、汽车配件、无机化工、 房地产以及金融投资等多元化业务的综合性企业。其主导产品的产销量及市场 份额均居同行业前列。 2. 债项概况 （1）债券条款 该公司拟发行总额不超过人民币100 亿元（含100 亿元）的公司债券，已 经公司股东大会审议通过。公司本次公司债券拟发行额度为不超过30 亿元（含 30 亿元），期限不超过3 年 （含3 年），分为两个品种发行，其中品种一为2 年期，品种二为3 年期，两个品种间在总发行规模内可以进行相互回拨，回拨 比例不受限制，由公司与簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨权。 图表1. 拟发行的本次债券概况 债券名称： 浙江龙盛集团股份有限公司202 1