石柱土家族自治县黄水中学校2016年部门决算情况说明.docVIP

石柱土家族自治县黄水中学校 2016年部门决算情况说明 一、部门基本情况 （一）职能职责。 1、实施初中义务教育，促进基础教育发展。 2、实施初中学历教育，中学教育教学和勤工俭学等。 （二）机构设置。 从决算单位构成看，石柱县黄水中学校是石柱土家族自治县教育委员会部门决算编制范围的下属单位，为二级决算单位。 根据石编委发[2016]20号文件，我校核定编制教职工数67人。根据石编委发[2015]84号文件，我校核定校级领导职数3人，1正2副、内设机构职数5个，其中：教务处1人，德育处1人，办公室1人，体卫处1人，总务处1人。 二、部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度收入总计959.22万元，支出总计959.22万元。与2015年决算数相比，收入减少114.18万元、下降10.64%，主要是2015年的决算包含一些改薄资金等上级专款，造成2016年决算数比2015年决算数减少。支出减少114.18万元、下降10.64%，主要是2015年的决算包含一些改薄资金等上级专款，造成2016年决算数比2015年决算数减少。 本部门2016年度收入合计959.22万元，其中：财政拨款收入959.22万元，占100%。 本部门2016年度支出合计959.22万元，其中：基本支出667.61万元，占69.6%；项目支出291.61万元，占30.4%。 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款收入959.22万元，较上年决算数减少114.18万元，下降10.64%。主要原因是2015年的决算包含一些改薄资金等上级专款，造成2016年决算数比2015年决算数减少。较年初预算数减少215.54万元，下降18.35%。主要原因是2016年的预算包含一些改薄资金等上级专款，造成2016年决算数比预算数减少。 本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出667.61万元，占69.6%，较年初预算数减少189.95万元，决算数小于年初预算数，主要原因是2016年的预算包含一些改薄资金等上级专款，造成2016年决算数比预算数减少。 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出667.61万元。其中：人员经费653.9万元，较上年减少0.14万元，主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费13.7万元，较上年增加2.5万元，主要原因是差旅费，培训费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。 三、“三公”经费情况说明 （一）“三公”经费支出总额情况。 2016年度本部门 “三公”经费支出共计10.6万元，较年初预算数减少0.4万元，较上年支出数增加5.4万元，增加的主要原因是支付有往年的接待费，全年实际支出较预算有所下降。 （二）“三公”经费分项支出情况。 2016年度本部门公务接待费10.6万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.4万元，较上年支出数增加5.4万元，增加的主要原因是支付有2015年的接待费，全年实际支出较预算有所下降。 （三）“三公”经费实物量情况。 2016年本部门国内公务接待250批次，2000人，其中：国内外事接待250批次，2000人。2016年本部门人均接待费53元。 四、其他需要说明的事项 （一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出70.71万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公用品的购买、水电费、电话费的缴纳、劳务费的支付、零星的维修、广告宣传、差旅报销、会议费用等。机关运行经费较2015年减少3.01万元，减少4.08%，主要原因是主要原因是接待费，会议费等较上年有所减少。 （二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额32.82万元，其中：政府采购货物支出32.82万元。主要用于采购六大功能室的设备仪器。 五、专业名词解释。 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收