筹资管理岗位设置.doc

筹资管理岗位设置 1 ?筹资管理控制岗位职责 企业在设置岗位时应避免将岗位的主要职责和其不相容的职责放到一起，导致管理混 乱，造成不必要的损失。现将筹资过程屮涉及到的管理岗位的主要职责与其不相容的职责分 开，如表9?1所示。 表9?1筹资管理控制岗位职责一览表 筹资管理控制岗位 主要职决 不相容职责 1.总裁 ?审批财务管理的规章制度 ?审批企业的财务规划 ?审批筹资预算 ?审批筹资方案 ?审批筹资合同或协议 ?签订筹资合同或协议 ?制定财务管理的规章制度 ?制定企业的财务规划 ?编制筹资预算 ?编写筹资方案 ?拟写筹资合同或协议 2.财务总监 ?制定金业的财务规划 ?审核企业财务管理的规章 制度 ?审核筹资预算 ?审核筹资方案 ?审核筹资合同或协议 ?审批企业的财务规划 ?制定企业财务管理的规章 制度 ?编制筹资预算 ?编写筹资方案 ?拟写筹资合同或协议 3.法律顾问 ?审核筹资方案的合法性 ?审核筹资合同或协议的合 法性 ?编写筹资方案 ?拟写筹资合同或协议 4.财务部经理 ?制定企业的财务管理制度 ?指导筹资主管编制筹资预 算 ?指导筹资主管设计筹资方 案 ?审核企业的财务管理制度 ?审核筹资预算 ?审核筹资方案 ?审核筹资合同或协议  ?指导筹资主管拟写筹资合 同或协议 5?筹资主申 ?管理筹资渠道 ?编制筹资预算 ?设计筹资方案并编写具体 内容 ?拟写筹资合同或协议 ?审核筹资预算 ?审核筹资方案 ?审核筹资合同或协议 6.筹资专员 ?为筹资主管编制筹资预算 提供帮助 ?为筹资主管编写筹资方案 提供帮助 ?配合主管执行筹资的具体 工作 ?审核筹资预算 ?审核筹资方案 7.会计 ?审核筹资的会计凭证 ?计算企业筹资应付的利息 或应发的股利 ?准确对企业的筹资活动进 行会计记录 ?缴纳利息或发放股利 8.出纳 ?核实筹资资金的到位情况 ?缴纳利息或发放股利 ?审核筹资的会计凭证 ?计算企业筹资应付的利息 或应发的股利 9.稽核人员 O审杳企业筹资偿付的记账 凭证 编写筹资偿付的记账凭证? 2 ?筹资管理相关岗位的工作职责 （I）筹资主管岗位的主要工作职责，如表9?2所示。 表9?2筹资主管岗位工作职责一览表 岗位名称 筹资主管 部门名称/编号 直接上级 财务部经理 工作联系 内部 企业财务部 外部 备银行、证券商等融资机构 工作目标 筹集到企业生产经营发展所需要的资金 序号 工作职责 负责程度 1 积极跟踪金融市场的供求、利率、筹资成木等的变化 人U匸 土贝 2 与市场上的融资机构保持良好的关系，建立企业多元化的筹资 渠道 土 JAI 3 分析金业的资木与负债，对金业的最佳资木结构进行预测 人—f-i 土贝 4 根据预测，编制筹资预算并设计、编写筹资方案 部分 5 根据批准的筹资方案拟写筹资合同或协议 人=匸 土贝 6 监督备项资金的使用，优化资金组合，提高资金的利用率 人=匸 土贝 7 协调财务部经理缴纳筹资利息或发放股利 支持 确认 我已经准确理解并完全接受以上职责安排，并承诺权力履行以上职责！ 确认人： 确认日期： 生效口期 批准口期 （2）筹资专员岗位工作职责，如表9?3所示 表9?3筹资专员岗位工作职责一览表 岗位名称 筹资专员 部门名称/编号 直接上级 筹资主管 工作联系 内部 企业财务部 外部 各银行、证券商等融资机构 工作目标 帮助筹资主管编制筹资预算与方案，负责具体的筹资工作以帮助企业筹集到 资金 序号 工作职责 负责程度 1 根据金融政策和行业政策分析市场和项目融资风险，对企业资 金需求进行预测，并出具分析报告 全责  2 通过市场调研及分析预测，在筹资主管编制筹资预算与方案时 提供帮助 3 协助筹资主管拟写筹资方案或协议 全责 4 协助筹资主管与融资机构协调、沟通，以求达成筹资协议 部分 5 配合筹资主管根据相关的筹资方案完成筹资工作 全责 6 协助筹资主管监督各项资金的使用，确保资金的使用率 全责 确认 我己经准确理解并完全接受以上职责安扌也 并承诺权力履行以上职责！ 确认人： 确认日期： 生效日期 批准日期