现金管理系统操作手册.docx

目 录 系统简介 系统介绍 为满足对公客户现金管理需要，中国建设银行推出了现金管理系统，英文简称CMS（Cash Management System）。 现金管理系统面向大、中、小所有对公客户建设，提供了专线、互联网或电话拨号（备份）等多种接入方式。 客户可选择采用主机直连或客户终端服务模式，使用该系统办理现金管理和人民币支付结算等业务。 现金管理系统实现了产品（功能）灵活定制，能够及时响应客户需求。 现金管理系统采用数字证书身份认证、专用报文加密、用户密码和权限控制等多种有效的安全管理措施，实行总行集中管理，能够确保系统安全、高效地运行，确保客户业务正常办理，确保客户信息安全。 主要业务功能 客户开通流程 客户有使用现金管理系统意向，应与中国建设银行开户行协商并签订《中国建设银行现金管理业务使用协议》，填写相关表格。具体表格请在现金管理系统下载处下载。 按拟设置系统管理员、操作员的人数，向开户行购置网银盾。 若未安装签名通程序，请在中国建设银行门户网站下载安装签名通程序。 使用现金管理系统办理业务。 客户签约功能流程图 客户登记维护是否为集团客户 客户登记维护 是否为集团客户 是 否 管理机构维护 账户登记 账户参数维护 额度设置 分支机构维护 账户维护 自定义账户类型 账户层级维护 产品签约 流程设置 流程角色维护 客户系统管理员维护 客户操作员维护 业务流程维护