主管会计的岗位职能职责.docxVIP

主管会计岗位职责 【篇一：财务主管岗位职责】 1、 审核日常费用报销单据，提交财务经理。 2、 会计即日工作安排检验督促，日常负责财务全部会计凭证审核检验。 3、 每个月工资表考勤及核实等审核。 4、 日常促销活动单审核检验、促销费用及挂账账务处理、活动评定分析。 5、 落实企业预算管理体系指标考评，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。 6、 指导税务会计网上报税及发票领购。 7、 月初3号前跟进及检验结算会计供给商成本表，负责供给商成本核实，结转收入成 本包含供给商当月销售收入、租金扣点查对、帐务处理，指导往来会计按供给商户逐一挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来正确。 8、 月末当日立即安排对库存商品（xxx）盘点及跟进盘点汇报处理。 9、 月末立即指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票现场盘点及盘 点表落实。 10、月末结账前检验查对各级账目，包含费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗 品摊销等数据正确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否查对好，尤其是信用卡、pos机查对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否立即，促销费用帐务处理是否正确，若是要供给商负担部份促销费用是否挂供给商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检验出纳每日营业款是否立即缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终止转各项收入成本及税费等帐务处理。 11、帮助配合财务经理工作，负责和财政、税务、银行等相关部门保持亲密联络，沟通信 息，发挥承上启下作用。 12、完成领导交办其它工作。 1、 查对供给商当月销售，依据协议查对租赁扣点，计算出供给商往来成本额。（依据每 一档促销活动设置促销编码，包含促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。 2、 依据协议查对供给商费用扣取项和代扣税额。 3、 每个月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供给商协议外 费用明细，（并于2号前全部录入pos系统）。 4、 计算出实付供给商往来成本额。（电子档和系统相符）。 5、 打印供给商往来结算单（4号到5号）。 6、 和供给商往来查对（6号到10）。 7、 收取供给商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计， 搜集自行完税证实，分结算方法汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15） 8、 依据供给商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供给商，并做登记 9、 将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。 10、 11、 12、 日销售会计岗位职责 1、查对供给商当月销售，依据协议查对租赁扣点，计算出供给商往来成本额。 2、依据协议查对供给商费用扣取项和代扣税额。 3、每个月2号要求各楼层提交待扣供给商协议外费用明细，并于3号录入pos系统。 4、计算出实付供给商往来结算额。 5、开具供给商往来结算单。 6、和供给商往来查对。 依据各部门领导审批结算付款单于每个月15-20日交出纳主管 对结算单未签字、未提供完税凭证及税票进行跟踪 对当月全部促销扣点进行查对并审核（25-30） 7、收取供给商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。 8、依据供给商扣取费用，开具收据或发票给供给商。 9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。 费用会计岗位职责： 1、进行日常费用报销凭证处理。 2、每日依据现金出纳出具收银报表填制销售收入凭证。 3、月未待摊费用摊销。 4、职员个人往来平帐、催收。 5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等盘查，和集团查对往来。 6、银行存款查对，编制“银行存款余额调整表”。 税务往来会计岗位职责 1、做好和商户账务查对工作，并依据审核无误付款凭证填制记账凭证 2、供给商税票验证及帐务处理。 3、税务报表报送、收款收据、发票税务领取、缴销及企业内部领取使用登记、缴 销。 4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局报表报送及完税。 5、负责处理、督促相关部门处理结算存在问题并立即处理，并向上级领导汇报。 6、查对供给商往来，上月挂帐余额应和本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并 于每个月5号汇总出具供给商往来差异表，交财务经理审核进行处理。 7、帮助出纳主管月初pos机银联刷卡帐户查对。 出纳（主管）职责 1、据审批完整报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证真实性，正当性，准 确性，和完整性，审核相关人员署名和审批情况，对不符合要求报销凭证，出纳人员有权拒绝。 2、据审