连翘系列产品深加工新建项目可行性研究报告.docx

第一章 总 论 1.1 项目提要 1.1.1 项目名称 连翘系列产品深加工新建项目 1.1.2 建设单位 xxxx 有机中药材开发有限公司 1.1.3 项目负责人 1.1.4 建设地点 1.1.5 建设性质新建 1.1.6 建设目标 建设符合 GAP 标准的连翘中药材优良品种的种植和深加工基地，深加工厂房及库房等新建 19410 平方米，年深加工连翘 3000 吨。本项目以建设优质连翘中药种植和深加工基地为龙头，采用“公司+ 基地+农户”的模式，实行定单农业的办法，与种植户签订种植收购合同，并直接为种植户提供优良种苗、种植管理和采收技术服务，统一组织收购，形成培训、生产、科研、检验、加工、储藏和销售一体化的良性循环企业管理模式。积极开拓市场，不断扩大市场占有份额， 努力打造井陉县中药材“品牌”，占领全国市场，带动相关产业发展， 使农村剩余劳动力得到就地安置,促进农业和农村经济发展，农民增 收，尽快脱贫致富，促进井陉县产业结构调整，社会经济发展，使井陉的经济、社会、生态走上一条良性循环、可持续发展之路。 1.1.7 建设规模及产品方案 新建年加工 3000 吨连翘生产基地，年产连翘浸膏 160 吨、连翘提取物 125 吨、双黄连翘提取物 250 吨。 1.1.8 项目总投资 有项目新建总投资 3841.41 万元（见附表 1），其中：新建建设工程投资 3122.48 万元（见附表 2-1），铺底流动资金 718.92 万元 （见附表 1-1）。 建设工程投资 3122.48 万元，其中土建工程 919.20 万元，新建 设备购置费 899.00 万元，建设工程其它费用 790 万元，预备费按固 定资产投资的 8%提取，为 145.46 万元，技改新建期利息 368.83 万元。（见附表 2-1） 1.1.9 资金筹措到位情况 项目新建投资总额为 3841.41 万元，企业自筹1170.09 万元， 申请长期贷款 2300 万元，新建期利息 368.83 万元，申请财政贴息。 1.2 项目主要技术经济指标 项目达产年主要技术经济指标表 序号 项目 单位 项目实施后能力 1 总投资 万元 3841.41 1.1 建设工程投资 万元 3122.48 1.2 铺底流动资金 万元 718.92 4 年销售收入 万元 11085 5 新建就业人数 人 163 6 总成本 万元 8071.71 7 净利润 万元 1533.19 8 缴税总额 万元 1480.11 9 投资利润率 % 23.63 10 内部收益率（所得税后） % 25.39 11 内部收益率（所得税前） % 37.01 12 财务净现值（所得税后） 万元 5090.25 13 财务净现值（所得税前） 万元 8675.41 14 静态投资回收期（所得税后） 年 5.69 15 静态投资回收期（所得税前） 年 4.60 16 以生产能力表示的盈亏平衡点 % 24.91 1.3 综合评价和论证结论 1.3.1 综合评价 1、项目建设的必要性和可行性 项目充分利用当地的气候、水利、土地、劳动力资源优势，不仅可有效地促进项目区经济的可持续发展，农民增收，对全县整体产业结构调整具有重要的意义，而且对全省的生态建设也必将起到积极的推动作用。项目的实施具有显著的生态效益、经济效益和社会效益， 符合国家产业政策和投资方向。 2、技术先进性及经济合理性 企业技术依托于河北省中医学院的技术力量和先进的科研成果， 通过消化吸收，自主研究创新，同时又培养了一批本企业自己的具有丰富基础理论知识，又掌握了扎实的实际操作技能的技术人员。完全有能力满足深加工技术的需求。通过本项目的实施能带动连翘优质苗木繁育基地发展到 10000 亩，连翘种植面积发展到 10 万亩。实现加工业和种植业的良性互动，共同发展。 3、财务评价 项目所得税后财务内部收益率 25.39%，财务净现值 5090.25 万元，投资回收期 5.69 年，以生产能力表示的盈亏平衡点 24.91%，固定资产投资增加的临界点为 362.47%，经营成本提高的临界点为19.49%，销售价格降低的临界点为20.39％。由此可以看出该项目具有很强的抗风险能力。而搞好市场调研，加强管理，保证产品质量， 稳定市场价格，尽量降低经营成本，是企业降低财务风险的关键。 4、环境评价 本项目的实施不仅可为市场提供源源不断的优良连翘提取物， 而且进一步带动连翘种植业的快速发展，有利于改良土壤，水土保持。同时由于该项目的实施调整了当地以挖煤为主的产业结构，将大大地改善当地的生态环境，是一项有利于社会，促进生态、环境、经济和人文的谐发展，步入良性循环走可持续发展之路的项目。 1.3.2 论证结论 井陉县时珍有机中药材开发有限公司的连翘种植、加工项目， 是立足本县农业实际