TR_LM_002 贷款入帐流程操作手册范本.docx

NUPC NUPC 项目用户手册 TR 模块 北方联合电力 变更历史 文档历史 变更版本 变更日期 变更版本 变更日期 变更原因 备注 01 创建文档 02 负责人 模块 模块 业务角色 签名 关键用户 徐晓媛 TR 顾问 黄利民 TR 批准人 分发给相关人员 模块 模块 业务角色 1 目标 本文件描述了贷款、债券资金入账的过程。 2 流程描述 本文档是界定贷款、债券资金入账（提款）的流程。首先在收到金融机构入账单之后，检查SAP 系统中创建贷款合同时维护的支付细节、银行主数据是否正确，如果不正确，按《TR-BL-001 维护银行主数据操作手册》进行创建后，再按《TR-LM-001 贷款合同管理流程操作手册》补充或修正。如果支付细节、银行主数据是正确的此笔贷款在SAP 系统中就可过账，然后凭证打印归档。 3 操作步骤 作业号 操作部门/人员SAP 菜单路径SAP 业务代码  TR-LM-002 贷款入账流程 会计 - 银行应用程序 - 新业务- 一般贷款 - 合同 - 支付FN5V 3.1 贷款本金一次到账 以贷款合同 1120000058 为例 点或回车进入下一界面 文本不能填 文本 不能填 留空 自动会在过账时带出默认值，如果填了会影响 字段名 状态 输入值 说明 流类型 必选 1001 本金入账都选 1001 自动过帐 付款日期 必填 29.11.2006 贷款流入日 起息日 必填 29.11.2006 开始计算利息的日期 保留日 必填 29.11.2006 与起息日填相同值 百分比支付率 必填 100 表示本金一次全部支付 点进入下一界面 字段名状态输入值 字段名 状态 输入值 说明 记账日期 必选 29.11.2006 哪天记账就写哪天 文本 不能填 留空 自动会在过账时带出默认值，如果填了会影响 自动过账 模拟 不勾 如果勾上就是模拟运行，不勾就是正式过账。 一般先模拟运行，确定无误后才正式过账。 点进入下一界面 点进入下一界面 贷款本金已经入账了，可以用 FB03 去查看产生的会计凭证或查看贷款管理的报表以追溯查看会计凭证。 3.2 贷款本金分期到账，到期还本付息 SAP 菜单路径会计 - 银行应用程序 - 新业务- 一般贷款 - 合同 - 支付SAP 业务代码FN5V以贷款合同 1120000060 为例分别在 2006.11.29 SAP 菜单路径 会计 - 银行应用程序 - 新业务- 一般贷款 - 合同 - 支付 SAP 业务代码 FN5V 3.2.1 第一次入账 3.2.1 第一次入账 字段名 字段名 状态 输入值 说明 流类型 必选 1001 本金入账都选 1001 付款日期 必选 29.11.2006 哪天收款就写哪天 文本 不能填 留空 自动会在过账时带出默认值，如果填了会影响 自动过帐 起息日 必填 29.11.2006 开始计算利息的日期 百分比支付率 必填 修改默认值 100 为 50 表示 50%入账，即首次入账 4000 万 默认值为回车后根据“百分比支付 毛付款金额 必填 率”变为也可以不改“百分比支付 率”，直接在这里输入“毛付款金额”，“百 分比支付率”会根据这里的值自动调整。 点过帐进入下一屏幕 字段名 字段名 状态 输入值 说明 记账日期 必选 29.11.2006 哪天记账就写哪天 文本 不能填 留空 自动会在过账时带出默认值，如果填了会影响 自动过帐 模拟 不勾 如果勾上就是模拟不勾就是真正过帐 点进入下一屏幕 3.2.2 下面演示的是第二次入账的操作 3.2.2 下面演示的是第二次入账的操作 点进入下一屏幕 字段名 字段名 状态 输入值 说明 付款日期 必选 11.12.2006 贷款流入日 文本 不能填 留空 自动会在过账时带出默认值，如果填了会影响 自动过帐 起息日 必填 11.12.2006 开始计算利息的日子 百分比支付率 必填 30 表示 30%入账，表示入账 2400 万 字段名 字段名 状态 输入值 说明 记账日期 必选 11.12.2006 哪天记账就写哪天 文本 不能填 自动带出的 自动会在过账时带出默认值，如果填了会影响 自动过帐 模拟 不勾 如果勾上就是模拟不勾就是真正过帐 3.2.3 下面演示的是第三次入账的操作 3.2.3 下面演示的是第三次入账的操作 3.2.4 合同的本金已经全部到账，回到贷款合同查看现金流的变化 3.2.4 合同的本金已经全部到账，回到贷款合同查看现金流的变化 SAP SAP 菜单路径 会计 - 银行应用程序 - 新业务- 一般贷款 - 合同 - 显示 SAP 业务代码 FNVS 现金流正确。贷款本金已经正确到账 3.3 债券资金入账 以债券溢价合同 1120000064 为例 S