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SAP功能规格说明书
SAP功能规格说明书
第
第1页共7页 PAGE #
SAP集中研发部设计组功能规格说明书V1.0
第一部分:文档信息
记录号
001
日期
2011-8-10
开发类型
| Report |~~Form | | In terface 口 Enhan ceme nt 口 Con vers ion 冈 Others
使用单位
各单位
模块
FI
编号
名称
资产负债表
事务代码
业务负责人
胡卫民
功能设计者
胡卫民
报表开发者/程序员
第二部分:维护记录
请求提出者
时间
修改内容
审批人
设计顾问签名
姓名:
日期:2011/8/10.
第
第3页共7页 PAGE #
SAP功能规格说明书
第三部分:业务流程
3.1业务流程图
3.2功能分解
SAP功能规格说明书
SAP功能规格说明书
第
第1页共7页 PAGE #
第四部分:功能设计
4.1必须填写部分
SAP透明表格以及字段:
透明表格
表格描述
字段
描述
T001
公司代码
BUKRS
公司代码
BUTXT
公司名称
RYEAR
财务年度
USNAM
用户名
FAGLFLEXT
PRCTR
利润中心代码
BELNR
凭证编号
DRCRK
借/贷标识
RACCT
科目编号
TSLVT
交易货币的余额结转
TSL01
业务货币总计值
TSL02
业务货币总计值1月份
O OO
业务货币总计值当前会计月份
CEPCT
利润中心相关信息
PRCTR
利润中心代码
KTEXT
利润中心名称
相关的取数及处理逻辑:
如果屏选择输入某个利润中心, 贝9以下每个行项目都以所输入的利润中心的 (FAGLFLEXT-PRCTR)值为限制条件
取数;当不输入利润中心时则表示所有利润中心数据。
1、 表头编制单位取利润中心名称;表头日期为屏选日期,单位为元
2、 表头项目:项目、行次、年末数、年初数
3、 年末数:
取科目代码(FAGLFLEXT-RACCT )值为XX的科目的借方(FAGLFLEXT-DRCRK= “S”),汇总字段
(FAGLFLEXT-TSLVT+TSL01 …当期)的金额“ a”;再取科目代码(FAGLFLEXT-RACCT )值为XX的科目 的贷方(FAGLFLEXT-DRCRK= “ H”),汇总字段(FAGLFLEXT-TSLVT+ TSL01 …当期)的金额 b;两个金额相 加(a+b), IF “ a+ b〉0”,就直接显示;如果小于零,就显示为“ -余额格式。贷方发生额取负数,借贷方
余额取正数,借方发生额取正数。
年初数:取科目代码(FAGLFLEXT-RACCT )值为XX的TSLVT字段值的汇总值。
负债表对应会计科目表:
资产负债表.Xis
4.2报表填写部分
权限要求
按公司代码,利润中心分配权限
选择屏幕 公司代码
利润中心 会计年度 会计期间
所需屏幕字段
屏幕选择字段
选择字段描述
是否为必输 项
缺省值
参照字段
备注
公司代码
公司代码
R(必输)
默认为
T001-BUKRS
“ 6900 ”
利润中心
利润中心
0(可选)
FAGLFLEXT-PRCTR
如果同时输入利 润中心和公司代 码,表头的编制 单位为利润中心 名称,不输入利 润中心则为所有 利润中心
年份
年份
R(必输)
默认为当前 会计年度
FAGLFLEXT-RYEAR
月份
月份
R(必输)
默认为当会 计月份
FAGLFLEXT-RPMAX
会计期间
会计期间
0(可选)
默认为当前 会计期间
BKPF-MONAT
在不选择的情况 下默认为当年
报表/表单的输出格式及备注
4.3接口填写部分 业务逻辑描述
4.4增强填写部分 业务逻辑描述
4.5工作流填写部分
业务逻辑描述
第五部分:概要设计(由设计顾问提供)
5.1报表填写部分
报表用途(描述编写报表的用途或目的) 资产负债表
总体要求(报表/程序执行的功能描述)
程序执行后将年末数年初数按照上传excel模板的格式输出到EXCEL
报表使用者 工区、各个项目部等
使用频度(日、月、季度或年) 随时
后台处理/在线处理
要求:对于后台处理的程序,请指定频率 打印机类型 (激光/喷墨/针式)~
纸张大小/方向
开发优先度 高
功能键说明(自定义工具栏时填写)
功能逻辑设计(由设计组提供,实例如下)
步骤一:TCODE : SMW0将制作好的excel模板上传到 SAP服务器
ZFIR69042.xls
步骤二:构建一动态内表
关于年末数:取科目代码( FAGLFLEXT-RACCT )值为XX的科目的借方(FAGLFLEXT-DRCRK=
“S”),汇总字段(FAGLFLEXT-TSLVT+TSL01 …当期)的金额“ a”;再取科目代码
(FAGLFLEXT-RACC
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