FICO-042SAP集中开发_概要设计说明书_资产负债表_V1.020111011(word文档良心出品).docxVIP

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SAP功能规格说明书 SAP功能规格说明书 第 第1页共7页 PAGE # SAP集中研发部 设计组 功能规格说明书V1.0 第一部分:文档信息 记录号 001 日期 2011-8-10 开发类型 | Report |~~Form | | In terface 口 Enhan ceme nt 口 Con vers ion 冈 Others 使用单位 各单位 模块 FI 编号 名称 资产负债表 事务代码 业务负责人 胡卫民 功能设计者 胡卫民 报表开发者/程序员 第二部分:维护记录 请求提出者 时间 修改内容 审批人 设计顾问签名 姓名: 日期:2011/8/10. 第 第3页共7页 PAGE # SAP功能规格说明书 第三部分:业务流程 3.1业务流程图 3.2功能分解 SAP功能规格说明书 SAP功能规格说明书 第 第1页共7页 PAGE # 第四部分:功能设计 4.1必须填写部分 SAP透明表格以及字段: 透明表格 表格描述 字段 描述 T001 公司代码 BUKRS 公司代码 BUTXT 公司名称 RYEAR 财务年度 USNAM 用户名 FAGLFLEXT PRCTR 利润中心代码 BELNR 凭证编号 DRCRK 借/贷标识 RACCT 科目编号 TSLVT 交易货币的余额结转 TSL01 业务货币总计值 TSL02 业务货币总计值1月份 O OO 业务货币总计值当前会计月份 CEPCT 利润中心相关信息 PRCTR 利润中心代码 KTEXT 利润中心名称 相关的取数及处理逻辑: 如果屏选择输入某个利润中心, 贝9以下每个行项目都以所输入的利润中心的 (FAGLFLEXT-PRCTR)值为限制条件 取数;当不输入利润中心时则表示所有利润中心数据。 1、 表头编制单位取利润中心名称;表头日期为屏选日期,单位为元 2、 表头项目:项目、行次、年末数、年初数 3、 年末数: 取科目代码(FAGLFLEXT-RACCT )值为XX的科目的借方(FAGLFLEXT-DRCRK= “S”),汇总字段 (FAGLFLEXT-TSLVT+TSL01 …当期)的金额“ a”;再取科目代码(FAGLFLEXT-RACCT )值为XX的科目 的贷方(FAGLFLEXT-DRCRK= “ H”),汇总字段(FAGLFLEXT-TSLVT+ TSL01 …当期)的金额 b;两个金额相 加(a+b), IF “ a+ b〉0”,就直接显示;如果小于零,就显示为“ -余额格式。贷方发生额取负数,借贷方 余额取正数,借方发生额取正数。 年初数:取科目代码(FAGLFLEXT-RACCT )值为XX的TSLVT字段值的汇总值。 负债表对应会计科目表: 资产负债表.Xis 4.2报表填写部分 权限要求 按公司代码,利润中心分配权限 选择屏幕 公司代码 利润中心 会计年度 会计期间 所需屏幕字段 屏幕选择字段 选择字段描述 是否为必输 项 缺省值 参照字段 备注 公司代码 公司代码 R(必输) 默认为 T001-BUKRS “ 6900 ” 利润中心 利润中心 0(可选) FAGLFLEXT-PRCTR 如果同时输入利 润中心和公司代 码,表头的编制 单位为利润中心 名称,不输入利 润中心则为所有 利润中心 年份 年份 R(必输) 默认为当前 会计年度 FAGLFLEXT-RYEAR 月份 月份 R(必输) 默认为当会 计月份 FAGLFLEXT-RPMAX 会计期间 会计期间 0(可选) 默认为当前 会计期间 BKPF-MONAT 在不选择的情况 下默认为当年 报表/表单的输出格式及备注 4.3接口填写部分 业务逻辑描述 4.4增强填写部分 业务逻辑描述 4.5工作流填写部分 业务逻辑描述 第五部分:概要设计(由设计顾问提供) 5.1报表填写部分 报表用途(描述编写报表的用途或目的) 资产负债表 总体要求(报表/程序执行的功能描述) 程序执行后将年末数年初数按照上传excel模板的格式输出到EXCEL 报表使用者 工区、各个项目部等 使用频度(日、月、季度或年) 随时 后台处理/在线处理 要求:对于后台处理的程序,请指定频率 打印机类型 (激光/喷墨/针式)~ 纸张大小/方向 开发优先度 高 功能键说明(自定义工具栏时填写) 功能逻辑设计(由设计组提供,实例如下) 步骤一:TCODE : SMW0将制作好的excel模板上传到 SAP服务器 ZFIR69042.xls 步骤二:构建一动态内表 关于年末数:取科目代码( FAGLFLEXT-RACCT )值为XX的科目的借方(FAGLFLEXT-DRCRK= “S”),汇总字段(FAGLFLEXT-TSLVT+TSL01 …当期)的金额“ a”;再取科目代码 (FAGLFLEXT-RACC

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