闲置募集资金进行现金管理的公告.pdf

证券代码： 603757 证券简称：大元泵业 公告编号： 2019-012 浙江大元泵业股份有限公司关于继续使用部分 闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理额度：本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度为 1.5 亿元。 现金管理期限：自本次董事会审议通过之日起 12个月内。 在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2019 年 3 月 28 日召开 了第二届董事会第五次会议， 审议并通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》 ，现将相关内容公告如下： 根据公司目前现金流充裕的实际情况，为提高公司闲置募集资金使用效率， 在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用， 并在保证募集资金安全的 前提下，公司拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理， 公司的募集资金现金 管理额度为 1.5 亿元，其中全资子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司 （以下简称 “合 肥新沪”）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过 5,000 万元， 上述管理额度包括截止 2019 年 3 月 28 日公司已购买但尚未到期的理财产品。 均 用于投资保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会 《关于核准浙江大元泵业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》 （证监许可[2017]948 号），公司公开发行人民币普通股（ A 股 ）2,100 万股，每股发行价格 22.42 元，募集资金总额 47,082.00 万元，募集资 金净额 43,172.59 万元。上述募集资金全部到位， 经立信会计师事务所 （特殊普 通合伙）审验，并于 2017 年 7 月 5 日出具了《验资报告》 （信会师报字[2017] 第 ZF10666 号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全 部存放于募集资金专项账户内， 并按照 《公司募集资金管理制度》 的要求进行日 常管理与使用。 （二）募集资金使用与节余情况 截止 2019 年 2 月 28 日，本公司累计已使用募集资金 27,873.75 万元，累计 收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为 1,130.95 万元，募集资金余额为 16,429.79 万元 （包括累计收到的银行理财产品收益、 银 行存款利息扣除银行手续费的净额及已购买的但未到期的理财产品本金） 。 二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于 2017 年 7 月 24 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了 《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 ，同意公司及合肥新沪使用最高 额度不超过 16,000