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技术部 04年下半年现金流量预算表
单位:万元
费用项目 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
一、现金收入
1、其他经营收到的现金
二、各项支出
1、业务费招待费 0.2 0.15 0.15 0.1 0.1 0.1 0.8
2、活动及会务费 0.05 0.05 0.1 0.05 0.25
3、差旅费 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
4、培训费 0.1 0.1 0.1 0.3
5、审计与顾问费
其中:顾问项目 2 0.1 0.1 2 0.1 4.3
6、招聘费
7、汽车费
8、公司修缮费(修理费)
9、邮寄费 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.3
10、水电费
11、汽车费
其中: 1、油费
2、年审费
3、汽车维修费
4、其他
12、工资 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 9.6
13、福利费
其中: 1、宿舍费
2、伙食费
3、水电费
4、其他 0.05
14、绩效工资 0.629 0.629 0.7895 2.0475
15、租赁费
16、资产折旧
17、电话费 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.36
18、保险费
19、办公费 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.144
20、不可预见费用 2
三、现金支出合计 23.152
四、现金溢缺
部门负责人:胡胜军 制表:
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