某建筑公司总承包部财物资金部出纳岗位说明书.pdf

一、 岗位基本情况 1. 岗位全称：财务资金部出纳 2. 所属部门：财务资金部 3. 管理层次：初级管理人员 二、 工作关系 1. 直接上级：预算主管会计； 2. 直接下属：无； 3. 协作关系：与公司各部门、分公司和项目经理部有关人员； 4. 对外联络：在预算主管会计授意下与政府主管部门、总公司或其他法人、 社团等。 三、 岗位职责概述 公司财务预算管理的辅助性岗位，负责作好公司出纳工作。 四、 岗位职责 1. 负责总承包部本部和中国建筑总承包公司本部和中建工程总承包公司货 币资金的收付； 2. 负责在京不设财务项目货币资金的收付； 3. 依据财务经理交来的审核无误的付款凭单付款； 4. 负责按人力资源部提供的审批手续完备的工资表发放工资。 5. 负责公司银行账户的管理，确保公司账户不外借、不透支； 6. 负责现金、支票和法定人名章的保管； 7. 现金管理做到日清月结，每月与银行和本企业对帐，并做出存款余额调 节表与银行存款对帐单同保存； 8. 每周报出银行帐户存款余额报表，工作量大时每两日报出银行帐户存款 余额报表； 9. 不得坐支现金，应及时将收入现金缴存银行；