流动资金管理规范.pdf

精品资料网 （） 25 万份精华管理资料，2 万多集管理视频讲座 流动资金管理规范 1、流动资金的管理原则是既要保证酒店营业所需的资金，又要加快资金周转。 2、流动资金管理的依据是按酒店管理班子报酒店集团批准的现金流量计划表执行。要 加强流动资金管理，严格审查各项库存占用的资金，应收结算款占用的资金。要责成信贷部 定期核对，及时催收应收款项，合理安排应付款的支付，及时归还贷款及上缴各种款项。 3、各酒店的流动资金由酒店集团根据集团总部的要求进行统一调动。 精品资料网 （ ） 专业提供企管培训资料