利润中心-资金预计表.pdf

利润中心资金预计表 日期 月 日 中 心 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 目 项 收 应收票据 已收 应收票据 预计 押汇收入 预计 入 销售收入 预计 金 贴现贷款 预计 其他借款 预计 额 资本支出 已开票 资本支出 预计 支 材料支出 已开票 材料支出 预计 薪资支付 预计 付 制造费用 已开票 制造费用 预计 金 销管费用 已开票 销管费用 预计 财务支出 预计 额 收 入 金 额 预 计 支 付 金 额 预 计 差 额 现 金 银 行 存 款 总经理