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江山软件知识库文档 金蝶 KIS 专业版固定资产清理 （KIS 专业版 固定资产清理 残值收入） 概述 l 本文档适用金蝶 KIS 专业版固定资产清理。 l 学习完本文档以后，您将了解金蝶 KIS 专业版固定资产清理及残值收入的处理。 l 2014 年 4 月 7 日 V1.0 编写人：孙新建 步骤 业务背景 : 企业在实际业务中，在做固定资产清理时，对于残值收入有的是含税有的是不含税的， 下面我们就讲解在金蝶 KIS 专业版固定资产清理操作过程及残值收入的处理以及生成凭证。 1、 固定资产清理 打开【固定资产】 - 【固定资产变 动 】，选 中需要 清理的 卡片 ，点击 【清理】按钮 。 苏州江山软件科技有限公司 第 1 页 共 5 页 江山软件知识库文档 2、 残值收入的处理 变 卖或者 固定资产 报废 的时 候 ，在 系统 中对固定资产 进行 清理， 如果 在清理过程中有残 值收入 和 清理 费用， 需要 在 “固定资产清理 - 新增”界 面输 入 “清理 费用 ”、“残值收入 ”。 输 入 数据 后， 点击 【保存 】、【确 定】，生成 一条 固定资产清理变 动记录 。 苏州江山软件科技有限公司 第 2 页 共 5 页 江山软件知识库文档 3 、 卡片 生成凭证 清理固定资产 会 生成固定资产 卡片 ，为 了保 证 和总账 对 账一致 ，总账需要增加相应 的凭 证，可 以账 务处理中 直接 新 增 凭证， 也可 以通 过固定资产生成凭证 按单 生成凭证 或汇总 生成 凭证， 这里 我们 通 过系统来 生成凭证。 打开【固定资产】 - 【固定资产生成凭证】 ，选 中变 动记录 ，点击 【按单 】或 【汇总 】来 生成凭证。 单击 【开始 】，如果 凭证不完 整 ，金蝶 提示 ：凭证 保存出错！ 是 否手工调整？单击 【是】， 苏州江山软件科技有限公司 第 3 页 共 5 页 江山软件知识库文档 会进 入凭证 录 入 界 面。 清理固定资产 卡片 生成凭证 调整界 面，凭证 只取到卡片上 的固定资产科 目和累计折旧 科 目， 其他分录 科 目为空白 。 手工调整 凭证。 苏州江山软件科技有限公司 第 4 页 共 5 页 江山软件知识库文档 残值收入 清理费用 考虑到 金蝶中 财 务 费用 发 生在 贷方要 做在 借方红字 ，所 以凭证 调整如 下。 以上 残值收入 输 入的时 候 是不含税的， 如果 实际金 额 是含税， 凭证 分录还需要分