员工职位职责与薪资表(出纳).docxVIP

员工职位职责（出纳） 1.基本信息（与职位相关的基本信息） 职位名称：出纳 所在职位族层级名称：职能支持族 II层 任职者姓名：姚秋玲 工作地点：公司 直接上级职位名称：财务部经理 直接上级姓名：桂红 2.职位目的（该职位存在的主要目的和价值） 按照国家及公司会计制度的规定，实施公司会计业务运作，有效支持公司财务的正常运作。 3.职位关系（该职位在组织中的位置及其上级、下级、冋级关系、对外接口关系） 上 级 关 系 公司管理团队 冋 级 关 系 其它会计 下 级 关 系 现场出纳 对 外 关 系 银行 财务部经理 项目合作单位 4.职位应负责任和衡里要点 序号 主要应负责任 衡里要点 出纳 工作 依法核对会计审核签名的公司各类收付款凭证，办理 款项支付，进行签章。 收付款凭证的准确性、完备性 根据已经办理完的收付款凭证，登记现金和银行存款 日记账，进行余额结算。 记账的完成及时性、质量 相关核对相符性 及时查询、掌握银行收支款情况，及时向财务部经理 上报公司未达款项，并协助进行款项的催收。定期向 总经理上报公司账面资金情况。 上报信息准确性、及时性、完 备性 回款率 管理公司空白收据、空白支票、库存现金、有价证券， 财物卡，依照国家及公司规定实施登记、认领、注销。 登记认领过程的规范性 无遗失事故发生 推动、监督现场出纳的收款工作，核对当期收款记录 与领用的收款收据。 核对的及时性、准确性、完备性 负责现金和银行存款记账、查询、处理、核对、登记 及相关报表编制。 任务完成的及时性、质量 其它 完成上级交派的任务 上级满意度 任职者签名： 日期： 公司领导签名： 日期：