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2021-04-01 发布于天津
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投资组合报告报告期末基金资产组合情况序号项目金额人民币兀占基金总资产的比例权益投资其中普通股存托凭证基金投资固定收益投资其中债券资产支持证券金融衍生品投资其中远期期货期权权证买入返售金融资产其中买断式回购的买入返售金融资产货币市场工具银行存款和结算备付金合计其他各项资产合计截至年月日本基金资产净值为元基金份额净值为元累计基金份额净值为元报告期末在各个国家地区证券市场的股票及存托凭证投资分布国家地区公允价值人民币元占基金资产净值比例中国香港澳大利亚韩国新加坡印度印度尼西亚泰国台湾合计报告期末按行业

§ 5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况序号项目金额(人民币兀) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 12,728,404,218.00 87.33 其中：普通股 11,999,761,150.33 82.33 存托凭证 728,643,067.67 5.00 2 基金投资 403,868,404.68 2.77 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 5,103,481.50 0.04 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 5,103,481.50 0.04 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购