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永续滚动预算功能介绍-4 按永续滚动生成的预算表 预算产品交流 固定期滚动预算功能介绍-1 固定期滚动设置 预算产品交流 固定期滚动预算功能介绍-2 固定期滚动预算模板定义 预算产品交流 固定期滚动预算功能介绍-3 新增固定期滚动预算表 预算产品交流 固定期滚动预算功能介绍-4 按固定期滚动方式生成的预算表 预算产品交流 年月联动滚动预算功能介绍-1 年月联动滚动设置 预算产品交流 年月联动滚动预算功能介绍-2 年月联动滚动模板定义 预算产品交流 年月联动滚动预算功能介绍-3 新增预算表 预算产品交流 年月联动滚动预算功能介绍-4 按月滚动生成的预算表 预算产品交流 预算项目按组织隔离背景介绍 原预算项目共享策略是下级组织可见、平级组织不可见，隔离政策不太规范，也不能满足客户按组织隔离预算项目的需求。 预算产品交流 预算项目按组织隔离功能介绍-1 主要功能 预算项目按组织隔离 预算项目分配 预算项目反分配，如果项目被下级组织预算模板引用，则不能进行反分配。 在将预算模板分配给下级组织前，应先将预算项目分配至下级组织。 系统升级后，所有预算项目默认是集团创建，系统根据原预算项目共享策略自动分配预算项目至各对应下级组织。 预算产品交流 预算项目按组织隔离功能介绍-2 预算项目反分配 预算产品交流 预算项目定义计算公式背景介绍 EAS的预算项目都是独立的，没有上下级关系，也没有项目间的计算关系。所有这些关系，都需要一一在预算模板定义时重新定义，一旦重新定义预算模板，又需要再次定义计算关系。 ? 预算模板定义实在太费精力了，如果能事先定义好项目的计算关系，后续直接引用就方便多了。 预算产品交流 预算项目定义公式功能介绍-1 主要功能 预算项目计算关系定义 从预算项目生成计算公式 预算产品交流 预算项目定义公式功能介绍-2 从预算项目生成取数公式 预算产品交流 与合并报表集成业务背景介绍 集团预算主管： 下级组织上报的预算数据存在重复情况，简单的预算数据合并不能集团真实的情况，需要进行类似合并报表的抵销处理，如何处理？ 预算产品交流 与合并报表集成功能介绍-1 主要功能 基础设置 后台任务定义 合并报表模板导入 预算数据导入 合并报表与报表系统 1、引用数据集概念，在合并报表中增加数据集菜单，预设实际数和预算数； 2、新增合并报表的系统参数“合并报表是否支持多数据集”，通过参数控制是否支持在合并报表中编制预算数报表； 3、通过增加数据集权限，以区分不同角色及用户的数据集数据（报表、分录、项目数据）的权限； 4、在个别报表和合并报表模板，同一个单元格支持定义两套取数公式，相应地，个别报表、调整报表、汇总报表、工作底稿、合并报表、外币折算、调整分录、抵销分录等均支持分别出具两种数据集的数据； 5、新增合并预算分析菜单，支持按四种类型（合并预算执行分析、合并预算项目查询、合并预算趋势分析和合并预算上年同期数分析）分析集团及单体公司的实际数和预算数。 预算产品交流 与合并报表集成功能介绍-2 主要功能 基础设置 后台任务定义 合并报表模板导入 预算数据导入 预算系统 1、基础设置：设置报表项目公式与预算项目公式的对应关系，设置合并单元组与预算虚体责任中心的对应关系。 2、在预算方案上定义数据集。 3、定义预算模板、预算表后台同步任务。 4、系统根据后台任务自动导入合并报表模板生成预算模板，并出具报告，生成失败的说明具体原因，由用户再去进行相关的基础设置。 5、预算模板导入时，系统自动完成所有下级责任中心的预算模板分配。 6、系统根据后台任务以及合并报表个别报表的属性，自动新增对应组织、对应期间、对应币别的预算表，同时导入合并报表模块中预算数据集的个别数据。 预算产品交流 EAS 流程实现 费用报销/付款等 预算方案 控制策略 执行状态的预算方案指导现金支出 预算执行数 实际数日常维护 公式取数 手工维护实际数 导入实际数 预算差异报告 预警消息 门户界面 发布 EAS预算模块 EAS协同模块 EAS消息中心 EAS门户模块 图例 管理文件 预算产品交流 业务流程与EAS流程对应-预算执行 场景描述 EAS对应流程 对应菜单 关键描述 对应演示 实际数报告： 预算专员，各级成本中心预算/成本管理人员需要定期报告预算的执行数据 通过实际数公式获得执行数 【管理会计】-【预算管理】-【预算设置】-【预算模板】 通过在预算模板中设置实际数初始化公式和增量公式来获得实际数 演示预算模板的实际数初始化公式和日常维护公式的设置过程 通过控制策略获得执行数 【管理会计】-【预算管理】-【预算控制】-【控制设置】 启用后，控制策略形成的