xx集团nc顾问专项培训-总账.pptx

用友咨询实施方法论-XX集团NC内部顾问专项培训;; 往来核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理。 包括：核销对象设置、期初未达录入、核销处理、查询统计分析。 实现了自动红蓝、核销处理的全选全销、核销对象期初余额录入与删除、收款账龄分析功能。 ;公有协同是根据内部交易的种类设置两个主体账簿所使用科目间的对应关系,目的是在具体协同时由发送方主体账簿的科目自动生成接收方主体账簿的对应科目，是按公有协同凭证生成的基础。公有协同设置在集团设置，公司不可见。 主要设置两部分内容：科目对应关系设置和协同单位设置。 ;现金流量表系统为报表使用者提供企业一定期间内的现金流入和流出信息，以便了解和评价企业获得现金的能力，并据以预测企业未来的现金流量。 主要功能有： ? 帮助用户快速方便地指定日常业务所对应的现金流量表项。 ? 按日、按月、按季、按年准确反映企业的现金流量情况。 ? 对多借多贷的凭证提供多种自动拆分方法，同时也可以根据实际情况手工拆分。 ? ;财务折算是指凭证从来源账簿向目的账簿通过财务折算规则自动生成折算凭证。 财务折算包括手动折算和即时折算。 手动折算是指事后通过选择记账后凭证，然后选择折算规则，自动生成折算凭证。 即时折算是指在制单时可根据默认折算规则或指定的折算规则向相应目的账簿自动折算生成凭证。 ;;应用流程-总体应用流程;应用流程-日常凭证处理;应用流程-往来核算与管理 ;应用流程-凭证协同 ;应用流程-现金流量分析 ;;应用流程-多账簿应用;;应用操作-应用准备;应用操作-应用准备-参数1;参数类型 ;主要公司级参数（二）;主要公司级参数（三）;应用操作-应用准备-档案;应用操作-凭证处理与财务折算-日常凭证处理;【总账/往来核销/核销对象设置】，设置核销科目 ;应用操作-往来核销3;应用操作-往来核销4;应用操作-往来核销6;应用操作-往来核销7;应用操作-往来核销8;应用操作-往来核销10;应用操作- 公有协同1;应用操作-公有协同2;应用操作-公有协同3;应用操作-公有协同4;注意事项 ： 公有集团对账 在相同核算账簿主体间建立科目对应关系； 设置中的科目必须有客商、客户或供应商辅助核算； 内部客商指定对应的公司 ;应用操作- 现金流量1;应用操作- 现金流量2;应用操作- 现金流量4;应用操作- 现金流量5