XX物流有限公司财务部报表管理系统-档案目录表.docVIP

档案目录表 部门:管理处 科室：财控部 编 号 文 号 名称内容 入档日期 备 注 1 B240001 200X年 月份资产负债表 2 B240002 固定财产卡片 3 B240003 固定财产折旧记录 4 B240004 损益表 5 B240005 月损益表 6 B240006 资产负债表 7 B240007 发票领用登记表 8 B240008 支票领用登记单 9 B240009 收据 10 B240010 现金日报表 11 B240011 现金盘查表 12 B240012 现金流量表 13 B240013 科目汇总表 14 B240014 应收账款控制表 15 B240015 成本费用汇总表 16 B240016 每天收支表 17 B240017 会计帐户试算平衡表 18 B240018 加班补贴发放表 19 B240019 汇总表 20 B240020 财务部日常记帐表 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30