房地产开发资金筹措表.docVIP

项目总投资使用计划与资金 筹措表 人民币单位 :万元 项目 序号 项目 合计 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 投资总 1 额 建设投 1.1 资 建设期 1.2 利息 流动资 1.3 金 0 小计 资金筹 2 措 项目资 2.1 本金 用于建 2.1.1 设投资 企业自 0 筹 用于流 2.1.2 动资金 企业自 0 筹 用于建 设期利 2.1.3 息 企业自 0 筹 债务资 2.2 金 用于建 2.2.1 设投资 0 贷款 0 债券 用于建 设期利 2.2.2 息 编辑版 word 0 借款 0 债券 用于流 2.2.3 动资金 0 借款 0 债券 其它资 2.3 金 0 小计 项目投资现金流量 表 人民币单位 :万元 计算期 序号 项目 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 现金流入 1.1 营业收入 1.2 补贴收入 回收固定资产余 1.3 值 1.4 回收流动资金 现金流出 2.1 建设投资 2.2 流动资金 2.3 经营成本 2.4 营业税金及附加 2.5 增值税 2.6 维持运营投资 所得税前净现金 流量（ 1-2）累计所得税前净 现金流量 调整所得税所得税后净现金 流量（ 3-5）累计所得税后净 现金流量 编辑版 word 计算指 标： 所 得 所得税 税 前 后 财 务 内 部 收 财务内 益 部收益 率 率 : : 财 务 净 现 值