集团职能部门年度经营费用预算表.xlsVIP

月度 车辆燃油费 车辆过路、停车费 车辆维修、保养费 车辆保险费 快递费 差旅费 员工生日会 招待费（业务） 薪资 车辆费用 没购买住房公积金的工厂只计社保费用 节日福利费 福利费用 工衣（冬装、夏装）费用 员工工资 年终奖 社保费 住房公积金 审核: 审批: 批准: 年度 月度 序号 费用预算项目 备注 伙食费用 员工伙食费 现借东莞厂小车,东莞厂统一缴费后还给东莞厂 按集团25人就餐，标准按照人均12.75元/天作预算,餐费由东莞厂统一支付后由集团返还东莞厂 1、集团各职能部门月度、年度薪资、车辆费用、伙食费用和福利费用由集团行政部统一作预算； 部门 客服部 外务部 财务部 行政部 品管部 营运办 工艺部 物控部 法律顾问费 包括政府部门节日联谊费用 总计 办公及业务费 集团2015年度员工年终奖金费用 按集团现有28人计作预算(不含编外人员8人,不含香港职员) 集团各职能部门2016年度费用预算表 总经办 招待费（业务） 筹建部 其他费用 用于加多宝费用 按集团现有编制36人计(含编外人员8人,不含香港职员)，标准按1200元/人/年作预算 按集团现有编制28人，标准按50元/人/年作预算 按集团现有编制28人，标准按115元/人/年作预算 2、集团各职能部门月度、年度办公费用、开展业务工作需要的费用由集团各职能部门负责人统一作费用预算；对于表中办公和业务未尽事项，集团各职能部门负责人可根据开展业务工作的具体需要添加费用项目和费用预算。 编制：*** 1、按集团现有编制28人计(不含编外人员8人,不含香港职员)，人均工资7168元计，此指应发工资；2、含年度/月度离职员工工资 ***有 限 公 司
,{ P u? 1.00 2408556.00 200713.00 12.00 2.00 200000.00 16666.67 3.00 68520.00 5710.00 4.00 71052.00 5921.00 5.00 36000.00 3000.00 6.00 36000.00 3000.00 7.00 12000.00 1000.00 8.00 4500.00 375.00 9.00 114750.00 9562.50 10.00 1200.00 100.00 11.00 24000.00 2000.00 12.00 24000.00 2000.00 14.00 1200.00 100.00 15.00 24000.00 2000.00 16.00 6000.00 500.00 18.00 12000.00 1000.00 19.00 60000.00 5000.00 20.00 30000.00 2500.00 22.00 1200.00 100.00 23.00 60000.00 5000.00 24.00 12000.00 1000.00 26.00 1200.00 100.00 27.00 60000.00 5000.00 28.00 18000.00 1500.00 30.00 1200.00 100.00 31.00 60000.00 5000.00 32.00 12000.00 1000.00 34.00 7200.00 600.00 35.00 60000.00 5000.00 36.00 6000.00 500.00 38.00 1200.00 100.00 39.00 18000.00 1500.00 40.00 40000.00 3333.33 42.00 24000.00 2000.00 44.00 2400.00 200.00 45.00 24000.00 2000.00 46.00 12000.00 1000.00 48.00 2400.00 200.00 49.00 24000.00 2000.00 50.00 12000.00 1000.00 53.00 43200.00 3600.00 54.00 1400.00 116.67 55.00 3220.00 268.33 56.00 300000.00 25000.00 3940398.00 328366.50 328366.50 12.00