旅游度假地产项目日常物业管理预算.docxVIP

旅游度假地产项目日常物业管理预算 说明 本份管理预算以旅游度假地产项目日常物业管理运作为基础， 核算应包括了日常物业管理的收入及支出情况。 其中管理费收入是按旅游度假地产项目目前所获批物价局收费许可证单 计算，即联排收费为 米；商住楼收费为 米；小高层收费为 元/平方米，洋楼收费为 元/平方米；中包括商场部份的市场推宣传费 平方米。 收入项目 小区总建筑面积：（ ）平方米其中占地面积为：（ ）平方米 小区可销售面积 : （ ）平方米；商铺（ ）m2、商务楼（ ） m2；洋楼（ ）m2：联排别墅（ ） m2、小高层（ ）m2 管理费收入（按目前物价局批准收费许可证单计算） 联排 ： × 元= 小高层 ： × 元= 洋楼 ： × 元= 商铺 ： × 元= 小计 ： 元。 物业收费标准根据物业施工进展情况即时拟定。 支出项目 日常物业管理费的概算表： 序号 项目 金额（元 /月） 备注 1 管理服务人员工资、福利 189,700 2 公共设施运行及保养费 34,110 3 绿化费 2,000 4 公共水电费 75490 5 卫生消杀费 3500 6 办公费 10260 9 商场市场推 宣传费 10000. 10 营业税金 85.000.00 7折旧费（部分固定资产 7 折旧费（部分固定资产 折旧） 其他（保险） 5 年 3,330.00 8 10000. 11 业主委员会费用 8,000.00 小计 1,110,170.00 A、管理服务人员工资福利（共 73 人） 职位 编制 月均工资 每月开 支预算 （单位：元 /月） （1）物业项目经理 1 人 6000 6000 助理 1 人 4000 4000 小 计 10000 （2）物业部 经理 1 人 3,500 3,500 助 理 6 人 2,000 12,000 安管经理 1 人 3000 3000 安 管 主 管 2 人 2200 4400 安管领班 4 人 1,800 7200 安管员 24 人 1,500 36000 66100 小 计 （3）工程部 经理 1 人 3500 3500 维修主管 2 人 2,200 4400 技术员 13 人 1,600 20800 合 计 18700 28700 ）环境部 经理 1 人 3500 3500 主管 1 人 2200 2200 保洁员 13 人 1000 13000 合 计 行政品质部 经理 1 人 3500 3500 会 计 1 人 2,500 2,500 2.000 4.000 135,500  出 纳 1 人 2,000 财 务 及 人 事 助 理 2 人 2,000 合计 12000 每 月 管 理 服 务 工 资 预 算 为 附加 40%作为养老保险、工伤保险、及其他国家规定及福利。 54,2 00 总 计 189,700 B、公共设施运行及保养费 （新项目在维保期内的暂不涉及，仅参考） ）电梯保养维护（全责保养或保养加材料零件费，含年检费） 10×1000 元/月=10000（元/月） 变电站系统年检、高低压柜测试维修，每年 4.8 万48,000 元÷ 12 月=4,000（元/月） 备用柴油发电机组保养、运行，每年 1.8 万18,000 元÷ 12 月=1,500（元/月） 消防系统（含管道、泵、阀门、联动柜、防火卷帘、自动喷头、 烟、温感器），每年 3.6 万 8,400 元 化粪池 36,000 元÷ 12 月=3,000（元/月） 安防系统（含一卡通之对讲、停车场及闭路监控） ，每年 8,400 元÷ 12 月=700（元/月） 给排水系统（含水泵、控制柜、阀门、管道及卫生洁具、 清理），每年 2.4 万 24,000 元÷ 12 月=2,000（元/月） 配电箱、供电线路及照明灯具、电器 3,000（元/月） 土建维修、油漆、装饰修补 1,000（元/月） 空调主机及空调系统（冷却塔、水泵及末端装置）如项目 完工没有配置，可忽略不计。 4×25,000 元÷ 12 月=8,330（元/月） （10）其他及不可预计（ 1）—（ 9）项× 5% × 5%=2,580 34,110(元/月) 51,530 小 计 C、绿化费 绿化面积为 20%左右 2,000 元/月 D、公共水电费（含排污费 1.2 元/吨） 电 费 （1）电梯（ 8× 25kw）× 24h/日× 70%×30 日/月 =12000（元/月） 水泵，共 2 ，46kw×2（适当考虑裙楼部分的加压泵） 46kw× 2 ×50% ×4h/日× 80%×30 日/月=4,370（元/月） 庭院灯 10kw×12h/日× 30 日/月=3,560（元/月） 大堂、走道公共部分 20kw×12h/日× 30 日/月=17,13