会计电算化的基本操作流程.pdf

盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。 会计电算化的工作流程 一、 建帐 (设操作员、建立帐套 ) 1、系统管理 →系统 →注册 →用户名选 Admin→ 确定 2、权限 →操作员 →增加 →输入编号、姓名 →增加 →退出 3、建帐 →帐套 →建立 →输入帐套号、启用期、公司简称 → 下一步 → 公司全称、简称 →下一步 →企业性质、行业类别设置 →工业 商业、 新会计科目制度 →帐套主管选择 →下一步、建帐 →科目编码设置 →将 会计科目长度由 4-2-2 改成 4-2-2-2-2-2 （增加三个 2 级科目） →下一 步 →小数位选择 →下一步 →建帐成功 4、权限 →权限 →选帐套号 →选操作员 →增加 →选权限 （或直接在 “帐 套主管 ”处打勾） →确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a．增加科目 会计科目 →增加 →输入编码、中文名称（如 100201→ 中国银行， 550201 →差旅费）点增加，确认。 b．设辅助核算 点击相关科目，如 1131 应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助 核算栏中，点击 “客户往来 ” →确认。 另 2121 应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击 供应商往来“ ” → 确认。 c．指定科目 系统初始化 →会计科目 →编辑 →指定科目 →现金总帐科目 →双击 1001 现金 →确认。 银行总帐科目 →双击 1002 银行存款 →确认。 2、凭证类别 →记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式 →点击增加 →保存 如编码 1 名称 支票结算 101 现金支票 102 转帐支票 2 贷记凭证 4、客户 /供应商分类 →点击增加 →保存 如编码 1 名称 支票结算 101 现金支票 102 转帐支票 2 贷记凭证 4、客户 /供应商分类 →点击增加 →保存 如编码 01 名称上海 02 浙江 或 01 华东 02 华南 5、客户 /供应商档案录入 →点击所属类别 →点击增加 →编号、全称、 简称 →保存 6、录入期初余额 a．若年初启用，则直接录入年初余额。 b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额） ，并输入年初 至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c．有辅助核算的科目录入期初数 →直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加 →输入客户、摘要、 方向、金额 →退出 自动保存 三、填制凭证 1、填制凭证 点击填制凭证按钮 →在弹出的对话框中点增加按钮 →分别录入凭证 类别、附单据数、摘要、 凭证科目、金额直至本张凭证录入完成 →如果要继续增加直接点增加 就可以；如果不需要 继续增加点击保存后退出即可。 注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方， 费用类只 能做在借方。 2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结 账。 具体操作为： 在填制凭证中 →标题栏中 “制单 ”按钮 →下拉菜单下的 “作废 / 恢复 ”→ 再点 “制单 ”下 的 “整理凭证 ” →选择月份 →确定 →选择要删除的凭证， 一般点全选 → 确定 →是即可。 四、审核凭证 /取消审核 注意：不能与制单人为同一人 1、换人审核 /取消审核 文件 →重新注册 →换用户名（非制单人） 、选日期 →确定 2、点击审核凭证