项目资金预算管理介绍王立洲亮丽版.pptx

加强项目商务策划强化项目资金预算管理;目　录;企业商务管理的核心;一、近五年二局发展情况;年度新签合同额;年度营业额;年度利润额;职工年度平均收入;二、项目资金预算管理的背景;　　2、项目资金预算的统一规范化管理，是标准化实现的重要内容;3、落实项目目标责任制的要求;　　对企业来说，如果现金流中断，企业即使有再多的固定资产和库存也依然难以为继。 　　对项目来说，如果现金流中断，项目的经管管理会受影响，甚至进而会影响公司整体的现金流。实行项目责任制后，项目领导班子要对项目现金流中断负责。 　　为了确保持有的现金适量，最好的办法是做现金预算。就项目层面来说，项目资金预算基本上就是项目的现金预算，做好了项目资金预算，基本上就做好了项目的现金预算。;　　为加强公司对项目的管控能力，二局实施了“四集中”管理制度。即合约集中管理、资金管理集中、物资采购和租赁集中、劳务分包集中。 　　集中管理实施后，项目上很少设财务人员，项目的资金集中到公司、局层面管理，为了使项目的资金流管理有序，现金流持续不断，实施资金预算管理变得非常有必要。;　　项目必须严格执行过程控制，通过项目资金预算的编制和执行，特别是月度资金预算的编制与执行，实现公司对项目过程控制。 　　通过分析月度资金预算的计划与执行情况，重点关注项目合约管理、成本费用、收入与支出、物资采购等，结合公司对项目的过程审计，发现项目内控管理中存在的具体问题，提出改进意见。 　　通过资金预算的过程管理，使项目工期、经济指标和质量、安全做到有机统一，达到在确保安全的前提下，对业主严格履约，同时降低成本。;二局资金预算制度;;;;三、项目总资金预算编制及执行;1、 项目总资金预算编制的目的;　　B、总资金计划是对业主合同商务条件的检测，能提早发现合同风险和漏洞，作出后续履约和二次经营安排。 　　同时，可以为签订分包采购合同的商务条件提供参考。;　　C、可以对目标成本进行全面剖析分解，作出项目利润具体安排 　　D、是项目商务策划成果的具体表现，还是对施工技术方??是否可行的论证 　　E、总资金计划审批后是项目生产经营的纲领性文件，原则上不得突破，如特殊要补报预算，另行审批;2、总资金预算编制的依据;3、总资金计划编制的人员组织;4、总资金计划编制内容;4、总资金计划编制内容;5）机械、周转材料、临建费用等资源需求，按市场行情进行资金安排 6）管理费用资金使用计划 7）其它费用的资金使用计划;5、总资金预算月报表的形成和调整;四、项目月度资金预算编制及执行;编制月度资金预算注意几点; 4、本月实际完成要清晰和下月预估要基本准确 5、应该付款要依据合同，本月拟付款不得大于应付款； 6、合同台帐中累计已经收款数要财务提供。 7、编制完成认真检查复核。;五、案例;六、实施资金预算制度达成的效果;谢 谢！;9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。2月-212月-21Wednesday, February 17, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。16:42:5416:42:5416:422/17/2021 4:42:54 PM 11、越是没有本领的就越加自命不凡。2月-2116:42:5416:42Feb-2117-Feb-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。16:42:5416:42:5416:42Wednesday, February 17, 2021 13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。2月-212月-2116:42:5416:42:54February 17, 2021 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。17 二月 20214:42:54 下午16:42:542月-21 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。二月 214:42 下午2月-2116:42February 17, 2021 16、业余生活要有意义，不要越轨。2021/2/17 16:42:5416:42:5417 February 2021 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。4:42:54 下午4:42 下午16:42:542月-21