财务流程及表格模板.pdfVIP

财务流程 一、出纳岗位流程 （一）款项的收付 1. 收款 收款时应根据收到的款项不同而选择开具相应的收据。 图 1 单栏式收据 （1）单栏式收据一般情况下不涉及数量金额，只针对于特定的项目。 1）单栏式收据的填写要求 A. 填写收款日期（必须为收款当日）； B.填写收款人名称（被收款单位的全称，不得简写）； C.填写具体的收款方式； D.填写实际的收款金额（需注意大写数字的正确书写规范）； E. 小写金额的填写需要与大写金额一致； F. 收款事由尽可能详细。 备注： 1. 壹佰贰拾叁万肆仟伍佰陆拾柒元捌角玖分，零，整 / 正；2. 如果大写数字前无人民 币，需手动添加； 3. 如果没有小数位数，元后边需加整 / 正字； 4. 小写数字前必须有“￥”； 5. 小写数字以元或者角结束的需要补零。 2）收款的审批流程 A. 经办人 / 收款人签字； B.如有审核人亦需签字； C. 出纳确认