特许经营项目融资概述.pptxVIP

;第一节 概 述;第一节 概 述;项目公司以同政府签订的“特许权协议”作为项目建设开发和安排融资的基础。 项目公司将特许权协议等权益转让给贷款银团作为抵押，并提供其它信用担保，安排融资。 工程承包商与项目公司签订承包合同进行项目建设，并提供完工担保。 经营公司根据经营协议负责项目运行、维护，获得投资收益并支付贷款本息。 特许经营期结束时将项目移交给政府。;1．BOT融资方式的特点 (1)BOT融资方式是无追索的或有限追索的，举债不计人国家外债，债务偿还只能靠项目的现金流量。 (2)承包商在特许期内拥有项目所有权和经营权。 (3)名义上，承包商承担了项目全部风险，因此融资成本较高。 (4)与传统方式相比，BOT融资项目设计、建设和营运效率一般较高，因此，用户可以得到较高质量的服务。;;三、BOT模式的概念模型;四、BOT项目融资模式的衍生形式;第一节 概 述;第一节 概 述;第一节 概 述;七、BOT项目融资模式的历史渊源及产生背景;第二节 BOT项目融资模式的运作;第二节 BOT项目融资模式的运作;第二节 BOT项目融资模式的运作;第二节 BOT项目融资模式的运作;第二节 BOT项目融资模式的运作;第二节 BOT项目融资模式的运作;第二节 BOT项目融资模式的运作;二、BOT项目融资的运作程序;3. 有投资意向者投标 a. 组建投资