步步盈 3 号航空产业私募投资基金.pdfVIP

友和道通航空私募基金 项目名称 步步盈三号航空产业私募投资基金 项目类型 封闭型 账户监管方 上海银行 融资方 友和道通航空有限公司 评估净值为2.38 亿元，型号为B747-200 的飞机抵押； 增信方式 集团公司深圳市友和道通实业有限公司及实际控制人承担无限连带 责任保证担保 资金规模 18000 万元 资金期限 2 年 认购金额 100 万元起 年化收益率 10.8% 收益分配方式 按季付息，到期一次性偿还本金。 投资亮点  融资主体友和道通航空有限公司2016 年经审计的总资产为48.21 亿元，净资产为 26.91 亿元，实现营业收入34.92 亿元，净利润为3.26 亿元，公司负债率较低， 盈利能力强。  公司将评估价值为2.38 亿元、国籍标志和登记标志为B-2450、出厂序号为 23746、型号为波音747-200F 的飞机抵押至本私募基金，募集总额为1.8亿元， 抵押率为75.63%。此前公司评估价值为2.18 亿元的飞机通过融资租赁方式募集 的金额为2 亿元。  融资方在航空运输业务起步较早，实力雄厚。截至2016 年底，国内拥有货机的航 空公司共 11 家，友和道通航空位列第六位，仅排在顺丰航空、扬子江快运、中国 邮政航空、国货航、南航之后。  集团公司深圳市友和道通实业有限公司2016 年经审计的总资产为58.21 亿元，净 资产为24.32 亿元，实现营业收入81.11 亿元，净利润为4.76 亿元。集团公司担 保能力强，能够足额覆盖本产品本息的兑付。  集团公司深圳市友和道通实业有限公司的子公司速尔快递有限公司2016 年获得招 商财富、九鼎等多家知名投资平台入股，公司的发展前景非常好。  该项目投资收益较同类型固定收益产品有较大优势，认购起点100万，年化10.8% ， 按季付息。融资主体之前的融资形式仅限于银行流动贷款及融资租赁，本次产品为 融资方首次尝试私募基金渠道，产品收益率较高。 交易结构 资金流程 基金专户监管方介绍  上海银行徐汇支行：上海银行成立于 1995 年，是一家由国有股份、中资法人股份、 外资股份及个人股份共同组成的股份制商业银行，总行设在上海。  上海银行在上海、宁波、南京、杭州、天津、成都、深圳、北京、苏州、无锡、绍 兴等地共拥有分支机构和营业网点294 个，设有自助银行 186 个，布放自助服务 类终端设备2377 台，形成了覆盖长三角、环渤海、珠三角、中西部重点城市的网 络布局框架。  2013 年位列全球银行业第 158 位。