产品名称：独角兽一号私募基金.pdfVIP

独角兽一号私募基金 产品结构图 交 易 结 构 ： 由私募基金管理公司发起设立某契约型基金，向 合格投资者募集，资金委托某信托公司向北京快 乐时代科技发展有限公司（以下简称“趣店”） 发放信托贷款，定向用于委托渤海信托单一信托 计划向合格借款人循环发放信托贷款，趣店主要 股东及其实际控制人与配偶对契约型基金提供连 带责任保证。 产品要素表 项目名称 独角兽一号私募基金 基金管理人 浙银天虹资本管理有限公司 基金费用 管理费：1%/年；托管+外包费用：0.08%/年 A类：100万-300万：6.5%/年 300万以上（含）：6.8%/年 业绩比较基准 B类：100-300万：6.8%/年 300万以上（含）：7%/年 资金用途 委托信托公司对快乐时代科技发放贷款，最终用于快乐时代科技委托渤海信托向其贷款端客户发放委托贷款。 1.借款客户归还的信托贷款专项用于回购股权收益权； 2.快乐时代科技对回购款差额补足； 还款来源 3.快乐时代实际控制人承担连带保证担保责任。 规模：各期总规模不超过5亿元(分期)期限： 规模及期限 A类：6个月 B类：12个月 分配方式 每半年分配一次收益 1、快乐时代子公司赣州快乐时代股权质押 2、快乐时代实际控制人签署担保合同 风控措施 3、设立资金专管账户，对回购价款进行监管 4、设立保证金共管账户，快乐时代支付基金规模10%作为保证金，逾期数据触发3% ，则快乐时代补足保证金余额 5、浙银天虹有客户还款情况查询权，可查看资金归集状态及划款记录 管理人介绍 浙银天虹资本管理有限公司 系浙江浙银资本管理有限公司的控股子公司。公司专注于有行 业成长性的上市公司并购基金、产业投资、股权投资基金。 公司为各类金融机构、非上市优质民营企业、上市公司、私募 基金、地方产业基金等客户提供全方位一体化的投融资服务。 公司通过股权并购，化解过剩产能、升级落后产能，推动优势 企业通过并购重组，整合产业链，推动产业转型升级；通过结构化 出资方式对企业从孵化、培育、成长到转场交易等各个阶段提供全 链条、综合化投融资服务。 综合投融资服务包括但不限于：各类场外股权投资与交易等一 级市场服务；地方股交所、新三板、IPO、定向增发等多层次资本 市场服务；并购基金、并购贷款等一级半市场服务。 公司目前已投和在投项目规模约50亿。 公司团队介绍 ★陈景功先生—— 浙银天虹资本管理有限公司董事长。高级经