产品名称：华信风云国铁一号私募股权投资基金.pdfVIP

该文档是极速PDF编辑器生成， 如果想去掉该提示,请访问并下载： / 华信风云国铁一号私募股权投资基金 基金概要 基金管理人 北京风云际会投资管理有限公司（以下简称“风云际会资本”） 基金托管人 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”） 基金规模 不超过2亿元 投资期限 2年 A类份额：100万元≤投资金额300万元 9.5%/年 投资类别 B类份额：300万元≤投资金额600万元 10%/年 C类份额：600万元≤投资金额 10.2%/年 本基金将通过认购宁波梅山保税港区博创熙泽投资中心（有限合伙）（以下简称“有限合伙 企业”）的有限合伙人份额，最终投资于成都国铁电气设备有限公司的股权。本基金除投资 投资范围 于上述标的外，为实现利益的最大化，管理人有权决定将闲置资金投资于现金管理类基金专 户、银行存款、场内货币市场基金等风险较低且流动性较好的投资产品。 分配方式 每自然年度付息 风控措施 p 回购义务：华信超越（北京）投资有限公司（以下简称“华信北京“）可依据基金投资运行情况于每份基金 份额存续满2年期满之时，分别提前回购本基金持有的有限合伙份额及相应业绩比较基准收益 ； p 差额补足义务：世纪金源投资集团有限公司（以下简称“世纪金源”AA+评级发债主体）对华信北京的提前 回购提供差额补足义务； p 保证担保：华信北京对本基金提供无限连带责任担保。 投资项目分析——成都国铁电气设备有限公司 • 基本信息 成都国铁电气设备有限公司于2011年注册成立于成 都双流航空港开发区，注册资本4412 万元。国铁电气是 一家专注于电气化铁路牵引供电和城市轨道交通，集研 发、生产于一体的新型高科技公司，目前共有员工200余 人，其中研发与工程技术人员占77%左右。董事长范国 海原为西南交大旗下铁路类上市公司运达科技（代码 300440）总经理，为运达科技产值增长做出卓越的贡献， 在中国铁路系统技术研发领域堪当领军人物。公司与各 院校和科研院所建立了长期合作伙伴关系，开展广泛的 国内外技术交流与合作，不断引进并消化吸收最前沿技 术，确保公司技术研发在相关领域始终处于业内领先水平。公司通过ISO9001质量管理体系认证；获得11项软 件著作权、5项四川省科技厅成果鉴定证书，2项四川省科技进步奖；申报专利8项。 免责声明：免责声明：本材料不构成对客户的要约，各项条款最终以信托法律文信为准。本材料不构成对客户的要约，各项条款最终以基金法律文信为准。 • 财务状况 截至2016年5月31日 ，国铁电气资产总额为1.76亿元 ，所有者权益为1.12亿元 ，资产负 债率为36.12% ；2016年1至6月 ，公司收入1.73亿元 ，净利润为9300万元。 • 五年销售收入与利润预测 预计2017-2019年 ，公司合计利润将达6.605亿、8.448亿、10.7亿。 ①2016年完成动车C3已交付50列、待签合同100列 ，追加300列。 ②2018年 ～2020年每年动车C3完成400列、机车C3完成500列 ，实现年均产值20亿元。 ③2016年预计主要完成80套C3数据中心的建设 ，实现产值1.9亿元 ；2017年预计主要完成C1产品4台、C4产品 10台、C6产品20 台及6C系统综合数据处理中心5套 ， （亿元） 2016E 2017E 2018E 2019E 实现产值3亿元。 核心产品销售额 6 11.9 18.1