产品名称：汇富华夏实体企业1号私募投资基金.pdfVIP

富 汇 华 夏 富汇华夏实体企业1号私募投资基金 目录 01 产品结构不要素 CONTENTS 02 管理人介绍 03 基金的投资 04 产品亮点 富汇华夏实体企业1号私募投资基金 产品结构不要素 产品结构 投资人 N个投资人 深圳富汇华夏基 富汇华夏实体企业1号私募 中信证券 金管理有限公司 管理人 投资基金 托管人 主要投资 闲置期资金 委托贷款 银行存款 债券投资 货币基金等 产品要素 基金名称 富汇华夏实体企业1 号私募投资基金 组织形式 备案私募基金 （契约型基金） 基金管理人 深圳富汇华夏基金管理有限公司（备案编号：P1018683 ） 托管人 中信证券股份有限公司 运作方式 本基金主要通过银行委托贷款的形式投资，封闭式运作。 封闭期 认/ 申购后1年为封闭期 存续期限 无 资金来源 向投资人募集资金、自营资金 认贩起点 100万元 ，已经持有最低份额之持有人后续申购丌设最低申购金额要求 认/ 申购费：无 ； 赎回费：免收；销售服务费：2%/年 ；管理费：1%/年 ；托管费 ：0.04%/年； 主要费用 行政服务费 ：0.04%/年 ； 预警线/止损线 无 本基金主要通过商业银行委托贷款投资的形式投资亍上市公司上下游供应商的债权。每个基金单元投资 前，管理人需向托管人提交每个基金单元所投资的委托贷款合同戒相关协议等。 （1 ）公司抵押式资产、公司抵押式票据等； 闲置期投资方向： 投资范围 （2 ）现金类金融产品：现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存 款）、货币市场基金； （3 ）固定收益类金融产品：中小企业私募债券、债券型基金等， 基金收益和分配 本基金达到最高对应收益率 本基金未达到最高对应收益率 （最高对应利率为12%） 扣除各项费用后 扣除各项费用后 基金管理人有权在当期结束前丌 基金尚在运行，基金收益分配按 分配收益，并最终在该期结束时 照基金合同第51页计算方法之约 向投资人清算该期资产和收益； 定进行。 如果基金管理人实