大兆资本-上海海岛文旅私募基金一期-推荐材料.pdfVIP

大兆资本-上海海岛文旅私募基金一期 基金概要 融资方 嵊泗列岛旅游发展有限公司 管理人 大兆 （上海）股权投资基金管理有限公司 资金用途 用于怡贝湾海景温泉度假村项目三期工程建设 基金规模 不超过1 亿 基金期限 12+6 个月 （满一年可退出） 预期年化收益 10.5% 起点金额 100 万起投，以10 万整数倍递增 收益分配 按季度付息 还款来源  第一还款来源 嵊泗列岛旅游发展有限公司旅游产业经营收入  第二还款来源 嵊泗列岛旅游发展有限公司名下房产销售收入  第三还款来源 嵊泗列岛旅游发展有限公司抵押物拍卖收入 风控措施  股权质押：嵊泗列岛旅游发展有限公司剩余股权质押、嵊泗非诚勿扰酒店有限公司100% 股权质押（年营业额7500 万元）  溢价回购：嵊泗列岛旅游发展有限公司、嵊泗非诚勿扰酒店有限公司实际控制人潘**到 期溢价回购全部股权。  连带担保：嵊泗列岛旅游发展有限公司、嵊泗非诚勿扰酒店有限公司实际控制人潘**等 无限连带担保责任。 融资主体 公司概况：嵊泗列岛旅游发展有限公司于2003 年成立，公司位于浙江省嵊泗县，注册资本 5000 万元，为上海复联投资（集团）有限公司全资控股的子公司。 主营业务：主要从事旅游景区、旅游度假酒店、旅游房地产项目和海滨休闲运动项目的投资、 开发、经营、管理。 综合状况：目前该公司已开发项目有怡贝湾非诚勿扰酒店，怡贝湾海景温泉度假村（又名上 海17 英里），前者用于自营，后者为产权式酒店，已经获得销售权。 怡贝湾非诚勿扰酒店位于怡贝湾景区（基湖沙滩）内，直接面向大海，与沙滩连为一体，酒 店于2011 年7 月动工兴建，占地面积34700 平米，总投资7500 万元，按四星级休闲、度 假、会务酒店的标准建造，于2012 年6 月对外正式开放营业。 怡贝湾海景温泉度假村（又名上海17 英里）分三期建造，其中一期二期已建造完工。一期 已销售面积17498.49 ㎡（实现销售收入约1.99 亿元），剩余销售面积1268.4 ㎡(预计销售收 入0.154 亿元)；二期剩余销售面积20941.66 ㎡(预计销售收入2.84 亿元) 。三期目前尚未建 设完工，根据规划，该地块占地35786.1 ㎡，分为别墅和公寓，建筑面积31146 ㎡，预计销 售总面积31850.5 ㎡，预计售价合计约4.25 亿元，项目全部建成后有7.2 亿预期销售收入。 管理人介绍 大兆（上海）股权投资基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于2014 年，是在中国证 券投资基金业协会备案登记的，专注于股权投资、资产管理、私募基金管理的专业基金管理 机构。公司于2014 年12 月获得了私募基金管理人牌照，基金管理人登记编码：P1005581。 公司是由宏润建设股份和舜元建设集团发起，由联想控股成员企业上海弘基企业（集团）股 份有限公司持股，专注于拟上市企业股权投资的基金管理公司。 公司招募了在中国金融、证券及股权投资领域从业多年、有着丰富投资经验的优秀专业合伙 人士按照市场化运作的模式发起设立的专业性投资机构。公司以其严谨的投资态度、清晰的 投资思路、科学的投资方法、专业的投资理念、卓越的创新精神、优良的投资业绩逐渐发展 成为中国本土极具影响力的专业投资机构品牌。 大兆（上海）股权投资基金管理有限公司倡导并践行诚信和稳健的投资理念，向世界一流资 产管理机构看齐，注重投资绝对收益，降低投资风险，为中国高净值客户和机构提供可靠的、 持续的高收益理财服务，成为投资人可长期信赖的资产管家。