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瀚信猎鹰12 号私募证券投资基金 产品要素 基金名称 瀚信猎鹰12 号私募证券投资基金 基金运作方式 开放式 基金募集规模 规模1 亿元，以我司实际募集金额为准 最低认缴出资 最低认购金额为100 万元人民币,以10 万元递增 基金认购费用 认购费1% （价外收取） 1+1 年（封闭期1 年，封闭期结束后每个自然季度最后一个交易日，投资者 基金存续期限 可申请赎回） 收益类型 浮动收益 基金托管人 招商证券股份有限公司 基金管理人 深圳市瀚信资产管理有限公司（以下简称“瀚信资产”） 瀚信资产成立于【2010】年【1】月【18】日；组织形式为有限责任公司； 主要经营场所为【深圳市福田区深南中路6011 号NEO (A座)28 层】；于【2014】 管理人基本信息 年【4】月【9】日在中国证券基金业协会备案为私募基金管理人，编号为 【P1000322】。 基金投资目标 在控制风险的前提下，实现客户资产长期、持续、稳定的增值。 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票、债券、优先股、证券回 购、存款、公开募集证券投资基金、期货、场内期权、权证、资产支持证券、 基金投资范围 收益互换、场外期权、信托计划、证券公司资产管理计划、基金公司特定客 户资产管理计划等。具体以基金合同约定为准。 本基金坚持价值投资理念，致力于寻找估值合理或低估的优势型企业，主要 基金投资策略 通过二级市场、大宗交易等方式购买某上市公司股票，力争实现基金资产的 稳定增值。 风险收益特征 【中高】风险、【中高】收益 基金募集期限 2017 年 【 】月 【】日至2017 年 【 】月 【 】日 1、管理费管理费年费率为2%。2、托管费 托管费年费率为0.1%。 3、基金服务费 基金服务费年费率为0.1%。 以上管理费、托管费、基金服务费均以前一日基金财产净值为基数计算，自 基金成立日起，每日计提，按季支付。 费用计提标准及支 4、基金管理人的业绩报酬 付方式 基金管理人将采用“基金高水位法”计提业绩报酬，提取比例为20%。业绩 报酬计提日包括开放日及基金终止时。 业绩报酬的计算公式为： 业绩报酬=Max[0, （业绩报酬计算当日业绩报酬计提前基金份额累计净值– Max （历史业绩报酬计提日最高基金份额累计净值，业绩报酬计提比较基准）） ×该业绩报酬计提日基金总份额] ×20%。 咨询服务费，基金托管人的托管费，基金的运营服务费，与基金设立及运作 过程中与之相关的会计师费和律师费、印刷费等费用，根据有关法规及相关 基金费用承担方式 协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中 支付。 为保护基金份额持有人的利益，本基金将基金份额净值为0.7 元设置为预警 基金的预警与止损 线，将基金份额净值为0.6 元设置为止损线。 基金管理人最近三 基金管理人自成立以来，始终按照相关法律法规规范运作、严格履行基金管 年诚信情况 理人职责，没有发生过任何失信、失职行为。 交易结构 项目亮点  举牌产品一级半的属性，