国投稳盈一号保理投资私募基金.pdfVIP

国投稳盈一号保理投资私募基金 产品类型 契约型基金 深圳国投商业保理有限公司（以下简称“国投保理”）持有的优质应收账款债权，应 收账款债务人为上市公司尤夫股份 （002427），本项目由控股宏达矿业（600532）、 资金投向 尤夫股份（002427）、富控互动（600634）三家上市公司的上海中技集团担保，持有 股票市值达83.78 亿元，综合实力雄厚。 资金用途 用于满足原始债权人的流动资金需求 投资方式 债权投资 管理人 深圳国投资本管理有限公司（以下简称“深圳国投资本”） 保理商 深圳国投商业保理有限公司 （以下简称“国投保理”） 托管银行 恒丰银行 基金规模 本期规模人民币5,000 万元（以实际募集规模为准) 期限 A 类：12 个月/B 类：18 个月 （基金管理人可根据实际情况提前结束） 投资金额 12 个月 18 个月 业绩比较 100 万（含）-300 万（不含） 9% 9.5% 基准（年 化） 300 万(含)-800 万 （不含） 9.5% 10% 800 万及以上 9.8% 10.3% 收益分配 按半年付息,到期还本付息 方式 第一还款来源：上市公司尤夫股份（002427）应收账款回款 还款来源 第二还款来源：原始债权人到期回购 分析 第三还款来源：担保方担保还款 第四还款来源：国投保理到期回购 一、人民银行应收账款转让登记 应收账款原始债权人将对原始债务人尤夫股份（002427）约6200万元的应收账 款进行转让，覆盖本次投资本息，同时在中国人民银行征信中心登记该笔转让，确 保合法有效。 二、核心企业实力雄厚、还款有保障 应收账款债务人为上市公司尤夫股份（002427），企业系国内涤纶工业丝行业龙 头，总资产71.72 亿元，净资产27.78 亿元，具备完整的产、供、销经营链条，同 时布局新能源产业，推动业绩显著增长。 三、连带责任担保，强制执行公证 产品核心 上海中技集团(控股多家上市公司，持有股票市值达83.78 亿元)及其实际控制 亮点 人颜静刚提供连带责任担保且进行强制执行公证，赋予强制执行效力。上海中技集 团总资产106.58 亿元，净资产39.11 亿元，年营业收入达58.79 亿元。 四、管理人经验丰富，国投保理到期回购 基金管理人深圳国投资本经验丰富，实力强劲；若应收账款发生逾期或违约， 国投保理将按照约定金额对应收账款收益权予以溢价回购。国投保理是中国服务贸 易协会商业保理专业委员会成员、中国金融品牌500 强企业、保理行业龙头，股东 背景雄厚。 五、监管严格，操作合规合法 本基金在中国证券投资基金业协会进行备案，由恒丰银行进行托管，保证专款 专用，且操作规范，信息公开。 交易结构 本项目贸易关系为应收账款债务人浙江尤夫高新纤维股份有限公司向应收账 款债权人采购原材料。债务人尤夫股份初创于2003 年，2010 年在深圳证券交易所 上市（股票代码002427），截止至2017 年6 月30 日，企业的总资产规模达71.72 亿元，净资产27.78 亿元，实现总营收19.80 亿元。 尤夫股份是国内涤纶工业丝龙头企业，工艺参数、技术指标和产品标准均领先 应收账款 于国内外