华东高新产业基金2期介绍.pdfVIP

中募资产管理有限公司 【中募•华东高新产业私募股权投资基金】 A：表格版叙述 华东高新产业私募股权投资基金2期要素表 基金名称 华东高新产业私募股权投资基金 基金类型 契约型基金 基金管理人 中募资产管理有限公司 基金规模 2亿元 基金行政外包 中信证券股份有限公司 基金托管人 兴业银行 户名：中募资产管理有限公司华东高新产业私募股权投资基金2期 募集账户 开户行：兴业银行武汉分行营业部 账号：416010100101649302 受让国家级高新技术企业山东宝世达集团对应中石油（601857）、中石化（600028）、 投资标的 东方电气 （600875）、哈尔滨电机厂、济南电厂等五家应收账款收益权。用于宝世达 集团原材料采购及扩大生产。 认购起点 合格投资者满100万元起投，超过部分以10万元的整数倍进行递增 100万~300 万 （不含）以上预期年化收益率9.2%； 收益分配方式 300万以上预期年化收益率9.7%； 1、山东宝世达集团 （2016年总资产为58亿元，不包含瑞士子公司财务收入）4亿 风控措施 元应收账款收益权进行质押担保，质押率为50%。 2、宝世达集团实际控制人提供评估价在2亿元的土地及房产作抵押担保。 1、山东宝世达集团为本基金本息偿还提供差额补足连带责任担保。 增信措施 2、实际控制人尚兴军 （2016年李克强总理访欧随团企业家代表）及夫妻双方为本 基金本息偿还提供无限连带责任担保。 1、本基金应收账款在中登网登记在押账款始终保持4亿元以上，且中募资产管理 有限公司作为基金管理人进行财务账户全程监管。 账户双控监管 2、中募资产对本基金结束前2个月开始资金归拢，对项目方应收账款回款账户监 管，归集资金只进不出，确保到期资金安全。 1 中募资产管理有限公司 1、本基金以2亿人民币受让济南宝世达实业发展有限公司4亿元应收账款收益权， 折价率为50%，安全边际高；项目方在银行系统评级3A，到目前无任何一笔不良还 款记录 2、宝世达集团是全国最大的石油专用电缆生产制造基地，是国家级高新技术企业， 2016年集团收入51.9亿元，是山东济南民企前三强，企业自身实力雄厚，还款有实 力保障。 产品优势 3、宝世达集团海外100%全资控股全球铜加工第一品牌企业——瑞士金属公司。产 品远销30 多个国家与地区。融资主体还款有保障。 4、宝世达集团是四家银行的股东：齐鲁银行、山东无棣农村合作银行、济南农村 商业银行股份有限公司、山东济阳农村商业银行股份有限公司，还款能力有保障。 5、宝世达企业的产品供货给中石油等下游单位的贸易合作关系稳定，基金管理人 将应收账款池设立不低于4亿元，将宝世达与5 家下游单位的新增应收账款进行合同 锁定，以保障不低于4亿元的应收账款。 1、宝世达国际控股集团有限公司创建于2002年，是全国最大的石油专用电缆生产 制造基地高新技术企业。拥有国家级企业技术中心。是铜加工领域国际领先企业、 发电设备用高性能铜合金行业的领军企业，是国内唯一能够生产3500M 深井耐高温 潜油电泵电缆及万米超长测井电缆的企业。临界、超临界机组用空