皇极基金红伞20号云南盈恒债权型私募基金-推荐书.pdfVIP

中国证券投资基金业协会基金备案编码SY2539 皇极基金红伞20号云南盈恒债权型私募基金 招募说明书 二〇一七年11月 目录 皇极基金 Part 1 基金 Part 5 管理人 Part 2 政府 Part 6 托管人 Part 3 融资人 Part 7 募集账户 Part 4 担保人 红伞20号私募基金 要素： 皇极基金 基金名称 皇极基金红伞20号云南盈恒债权型私募基金 基金规模 10,000万元 基金期限 24个月 交易对手 云南盈恒投资开发有限公司 投资购买云南省德宏州盈江县人民政府 （盈江县教育局）应付，云南盈恒投 基金用途 资开发有限公司应收，应收账款债权1亿元 云南盈恒投资开发有限公司为第一回购人 基金退出 盈江县兴盈投资开发有限公司为第二回购人 业绩比较基准 100—299万 【9.5%】年；300万及以上 【9.8%】年 基金分配 投资收益6个月分配一次，投资本金到期返还 红伞20号私募基金 交易结构： 皇极基金 红伞20号私募基金 投向及用途: 皇极基金 应收账款的基础资产为：盈江县实训及就业培训基地建设项目（职业学校） 1 盈江县发展和改革局批文号:盈发改社会复[2016]164号 业主单位：盈江县人力资源和社会保障局 承办单位：盈江县教育局 2 实施单位：盈江德曦教育发展有限公司（子公司）、云南盈恒投资 开发有限公司（母公司） 3 盈江县人民政府与盈江德曦教育发展有限公司签订 《盈江县实训及 就业培训基地建设项目政府购买服务合同》合同编号:购买服务合同 [2017]001号，购买服务合同确定政府购买性质 4 购买服务合同规定购买服务资金分年拨付，由盈江县财政局分年纳 入年度财政预算按期拨付 合计债务额： 15000万元（转让10000万元，质押5000万元） 红伞20号私募基金 风控措施: 皇极基金 1 转让受让 云南盈恒投资开发有限公司控股股东盈江县财政局股东大会决议通过 2 确权 盈江县教育局对基金转让受让债权债务确认确权，出具 《债权债务确权书》 3 回购 云南盈恒投资开发有限公司无条件回购 4 担保 盈江县兴盈投资开发有限公司承担连带责任担保 5 清偿 应收账款最终清偿责任人盈江县教育局，负有直接向基金清偿应收账款责任 6 质押 质押应收账款金额5000万元 7 登记 应收账款转让与质押在人民银行征信中心登记 8 基金备案 红伞20号私募基金在中国证券投资基金业协会备案（基金备案编码SY2539） 区域经济: 皇极基金 盈江县地处云南省西部，中国缅甸边境县，国境线长214公里,人口30万 盈江别称象城，有“中华翡翠毛料城”、“中国坚果之乡”、“云南高原特色农业示 范县”、“绿色能源示范县”之称 资源：水能、地热、矿藏、特色旅游 贸易：木材、红木进口（缅甸边贸）、加工生产