皇极基金红伞14号贵州政府旅游开发收益权型私募基金-推荐书.pdfVIP

中国证券投资基金业协会基金备案编码SY2802 皇极基金红伞14号黔南政府旅游开发收益权型私募基金 招募说明书 二〇一七年十一月 目录 皇极基金 Part 1 基金 Part 5 管理人 Part 2 区域经济 Part 6 托管人 Part 3 融资人 Part 7 募集账户 Part 4 担保人 红伞14号私募基金 要素： 皇极基金 基金名称 皇极基金红伞14号黔南政府旅游开发收益权型私募基金 基金规模 10,000万元 基金期限 24个月 交易对手 贵州汇福投资开发有限公司 基金投资独山县政府旅游开发基础设施建设项目取得收益权。收益权项目： 基金用途 净心谷景区 （5A景区）水司楼项目、甲定翁台基础设施项目。 基金投资退出采用收益权返售。贵州汇福投资开发有限公司为第一返售受让 基金退出 人，独山县国有资本营运集团有限公司为第二返售受让人。 100--299万元 【9.8%】年 业绩比较基准 300--999万元 【10.2%】年 1000万元以上 【10.5%】年 基金分配 投资收益6个月分配一次，投资本金到期返还 红伞14号私募基金 交易结构： 皇极基金 红伞14号私募基金 投向及用途: 皇极基金 基础资产：净心谷景区基础设施建设项目 收益权系指项目经营收入、政府补贴、政府购买、转让收入等形成收入所有权益的 总和。净心谷景区基础设施建设项目形成的经营收入、政府补贴、政府购买、转让 收入等所有形成的收益，基金拥有与投资额相对应的收益权益。 1 净心谷景区基础设施建设项目 独发改 【2017】18号 2 天下第一水司楼（五星级酒店） 3 净心谷广场、游客服务中心 4 生态停车场、配套设施 收益权权益金额： 15000万元 红伞14号私募基金 风控措施: 皇极基金 1 批 政府对基金投资进行批复 复 独山县重大工程和重点项目建设工作领导小组办公室出具“独重大办复[2017]184号文件”关于向 重庆皇极股权投资基金管理有限公司融资的批复。批复：独山统筹改革试验区管委会以净心谷景 区基础设施项目、贵州汇福投资开发有限公司作为融资主体、向基金融资。融资资金纳统筹管理。 2 确 独山县改革实验区管委会对基金取得的收益权进行确权（改革实验区为贵州省政府批复独山县政 权 府设立）独山县改革实验区管委会对重庆皇极股权投资基金管理有限公司红伞14号私募基金投资 收益权进行确权并出具确权书。 3 担 独山县国有资本营运集团有限公司担保 保 4 质 人民银行征信中心质押登记收益权权益额度1.5亿元 押 5 备 红伞14号私募基金在中国证券投资基金业协会备案（基金备案编码SY2802） 案 区域经济: 皇极基金 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县连贯西南和广西北部湾地区，地理位置自古为门 户地区，贸易通道 “中国天眼”临县，必经之路 贵州省十三五纲要：“大健康”、“大扶贫”