步步盈 2 号双欣发展私募投资基金.pdfVIP

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2021-05-21 发布于内蒙古
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步步盈2号双欣发展私募投资基金基金托管人：上海银行股份有限公司基金管理人：上海步饶投资管理有限公司基金要素基金名称步步盈2号双欣发展私募投资基金基金管理人上海步饶投资管理有限公司基金托管人上海银行股份有限公司基金期限 24个月基金规模 4亿元募集资金全部用于用于购买鄂尔多斯市双欣化学工业有限公司持有的内蒙古双欣环保材料股份有资金用途限公司及内蒙古双欣能源化工有限公司应收账款收益权，最终用于补充经营性流动资金。业绩比较基准 100万以上：10.3% 收益分配自然季度分配（每年3月、6月、9月、12月的30 日）交易对手鄂尔多斯市双欣化学工业有限公司（以下简称“双欣化学” ） 1.双欣化学将其持有的6.5亿元应收账款转让给本基金，折价率61.5% ； 2. 内蒙古双欣能源化工有限公司提供无限连带责任担保，中诚信评级信用等级AA,债券评级AA ； 3. 内蒙古双欣环保材料股份有限公司提供无限连带责任担保；风控措施 4.实际控制人夫妇提供无限连带责任担保； 5. 中国长城资产管理股份内蒙古自治区分公司承诺到期对本基金持有的双欣化学的应收账款收益权本金及溢价回购款予以收购。户名：步步盈2号双欣发展私募投资基金募集专户募集账户信息账号：03003511404 开户行：上海银行浦西支行交易结构上海银行步饶投资托管管理 1、内蒙古双欣能源化工有限公司无限连带责任担保认购增信 2 、内蒙古双欣环保材料股合格投资人步步盈2号双欣发展私募投资基金份有限公司提供无限连带责任担保 3 、实际控制人夫妇提供无回购限连带责任担保受让 4 、中国长城资产管理股份内蒙古自治区分公司承诺到期对本基金持有的双欣鄂尔多斯市双欣化学工业有限公司持有的不低于化学的应收账款收益权本 65000万元的应收账款收益权