最全费用报销制度.pdfVIP

费用报销制度 为进一步规范和完善公司的费用管理制度， 加强费用控制， 适应管理需要， 制定本制度。 费用支出本着以下原则进行管理： 1、 从工作需要出发，厉行节约，从严控制，在合理前提下争取费用 最低。 2、 责任明确，各职能部门第一负责人是部门费用的决策者和责任 人。 3、 费用发生情况公开、透明， 财务部按月分部门汇总数据，提供 查询。 4 、 凡费用报销， 财务部依据公司总经理批准的相关授权、 各项费用 的报销标准为准。 一、 交际应酬费 ： 交际应酬费支出本着必要、合理、节约的原则，由部门经理严格把关，财 务部按实际支出额分部门登记交际应酬费用台账， 并按年汇总与年度经营业绩、 绩效考核挂钩。 部门经理的交际应酬费在 元以内的可自主把握， 在 元以上的请示 总经理后才可发生。部门经理以下人员如需发生交际应酬支出，无论大小，均 需先经请示部门经理同意后才可发生。 二、 差旅费 （一）外埠差旅费 1、 往返交通费： 任何职员公务出差可乘坐除飞机以外的任何交通工具，凭原票实报实 销。若因公务需要乘坐飞机，依据总经理授权批准。 2、 住宿费在下列规定的标准内实报实销： 职别 最高住宿标准 副总经理 600 元 总经理助理 450 元 部门经理 350 元 部门副经理 350 元 部门主管 300 元 其他职员 200 元 两人以上同行出差， 可与职级最高者享受同一标准； 对于自行安排住 宿，不报销住宿费者，每晚按 100 元计发补贴；由对方单位提供住宿的， 不计发补贴；参加会议有会务安排的，凭发票实报实销。 3、出差地方市内交通费：机场、车站、码头等住宿地或工作地的往返交 通费实报实销。 4 、行李费、票务费、基金等实报实销。 5、 出差期间的交际应酬费按交际应酬费报销程序办理。 （二）市内交通费 1、 因公务需要配备专车的部门经理，每月限额报销 100 元市内停车费， 不再批准其他形式的市内交通费。 2、 其他人员因公务外出需填写用车单报综合管理部批准， 在无车可派又 不能暂缓办理的公务， 需请示部门经理同意后可乘坐出租车， 在报销 凭单上列明所办公务及出发地至到达地名称后方可报销。 三、 通讯费 职级 报销标准 副总 800 元/ 月 总经理助理 400 元/ 月 部门经理 300 元/ 月 部门副经理 240 元/ 月 部门主管 180 元/ 月 外勤人员 60-120 元/ 月 本制度通讯费仅指手机话费，购固定话费见行政后勤费用