现金出纳岗位职责.pdfVIP

高星级度假酒店 岗位职责 部门 : 财务部 职务 : 现金出纳 直属上级 : 总账会计主管 下属 : 生效日期 : 2006/1/1 编号 : FD-JOB-007 工作描述： 1、 严格按照国家现金管理制度和酒店的有关规定，办理现金款项的收、付和报销业 务。 2 、 理报销的单据，除按会计审核程序重新审查外，对手续不完备或未经财务总监签 批的单据，一律拒绝付款。 3 、 根据办理完毕的收、付款有关凭证，编制有关（现金）记账凭证，逐笔进行登记。 按记账规定结出每日借、贷发生额、累计总额和当天余额，要日清月结。 4 、 现金的账面余额要同实际库存现金相符，月底现金日记账要与总账相符。 5 、 库存现金不得超过银行核定的限额。超过部分要及时送交银行，不得“坐支 ”，不 得以 “白条”抵库，更不许挪用现金。 6 、 妥善保管库存现金、有价证券、印章、空白收据。保守保险柜密码的秘密。保管好