现金管理规定范例.docxVIP

Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998 现金管理规定范例 第一条 范围 公司的现金管理按本制度执行。 第二条 目的 通过加强现金的管理，保证现金业务工作的合理开展。 第三条 本制度所称的现金是指存于公司财务部门，用于日常零星开支的现钞。 ①职工工资、津贴。 ②个人劳动报酬。 ③根据国家规定颁发经个人的科学技术、文化艺术、体育等各种资金。 ④各种劳保福利费用以及国家规定其他支出等。 ⑤向个人收购农副产品和其他物资的价款。 ⑥出差人员必须随身携带的差旅费。 ⑦1000元以下的零星支出 ⑧其他支出。 第五条 凡是不属于现金结算范围的，应通过银行进行转帐结算。 第六条 公司的库存现金限额为5000元。超过此限额的部分，应在当日送存银行。 第七条 公司的现金收支业务由财务部门的出纳人员办理。 第八条 公司的现金收支业务由财务部门的会计人员办理。 第九