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Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998 现金银行业务调研表格式 表2-016 现金银行业务调研表 公司： 日期： 文档号： 银行存款种类 银行结算方式 业务处理： 1．对现金、银行帐表的处理 2．现金流量表的编制处理 3．银行对帐的业务处理 4．对支付审批流的控制 5．网上银行业务 6．票据业务的管理 7．外币存贷款业务的处理 8． 9． 10．其他特殊处理 预计需求： 如对现金预测的处理 大额支付的审批控制 赤字预警等 填表人：