电大电算化会计形成性考核操作指导04-07任务及参考答案.docx

资料收集于网络如有侵权请联系网站删除谢谢2012年 4月 T3版考核 04总账初始设置参考【考核要求】以账套主管“ 11 王方”地身份进行总账初始设置；操作员“11”；密码“ 1” 资料收集于网络 如有侵权请联系网站 删除 谢谢 2012年 4月 T3版 考核 04总账初始设置 参考 【考核要求】 以账套主管“ 11 王方”地身份进行总账初始设置； 操作员“11”；密码“ 1”；账套“ 555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-01 ”； 【考核内容】 1. 设置总账控制参数 本核算账套要求凭证审核控制到操作员； 启动 [ 财务 ] 应用程序 —输入用户名： 11，密码： 1—选择账套 555，选 择日期 2011-01-01 —确定—总账—取消—设置—选项 —选择“凭证审 核控制到操作员” —确定—确定 2. 设置会计科目 （1）增加会计科目 科目编码 科目名称 辅助核算 660201 工资 部门核算 660202 福利费 部门核算 660203 办公费 部门核算 会计科目—增加 —输入科目编码、科目名称 精品文档 —选择辅助核算—确定 名师归纳总结——大肚能容，容学习困难之事，学习有成 第 1 页，共 17 页 资料收集于网络如有侵权请联系网站删除谢谢—关闭“会计科目- 增加”窗口（2）修改会计科目将“ 1605 工程物资”会计科目修改为具有“项目核算” 资料收集于网络 如有侵权请联系网站 删除 谢谢 —关闭“会计科目 - 增加”窗口 （2）修改会计科目 将“ 1605 工程物资”会计科目修改为具有“项目核算”辅助核算地会计科 目； 在“会计科目” 窗口—查找 —输入 1605—确认 —修改 —修改 —选择 “项 目核算 ”打钩 —确定—返回 （3）指定会计科目 指定“库存现金”、“银行存款”会计科目； 在“会计科目”窗口 - 编辑—指定科目—选择左侧“现金总账科目” —选择 1001库存现金—选择按钮“ ”— 选择左侧“银行总账科目” —选择 1002银行存款—选择按钮“ ”—确定—退出 3. 设置凭证类别 设置“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账 凭证”凭证类别， 并进行如下限制； 精品文档 名师归纳总结——大肚能容，容学习困难之事，学习有成 第 2 页，共 17 页 资料收集于网络如有侵权请联系网站删除谢谢凭证类别限制类型限制科目转账凭证凭证必无1001,1002凭证类别—选择“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”—确定—双击选择转账凭证行地 “限制类型”所在栏目—选择“凭证必无”—双击选择限制科目—点击“放大镜“图标—资产—点击“资产”前面地“+”— 资料收集于网络 如有侵权请联系网站 删除 谢谢 凭证类别 限制类型 限制科目 转账凭证 凭证必无 1001,1002 凭证类别—选择“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银 行付款凭证、转账凭证”—确定—双击选择转账凭证行地 “限制类型” 所在栏目—选择“凭证必无”— 双击选择限制科目 —点击“放大镜 “图标—资产—点击“资产”前面地“ +”—选择 “1001库存现金 ”— 确定—点击“放大镜“图标—资产—点击“资产”前面地“ +”—选 择 “1002银行存款 ”—确定—退出 4. 设置项目目录 项目设置步骤 设置内容 项目大类 生产成本 直接材料（ 500101） 核算科目 直接人工（ 500102） 制造费用（ 500103） 项目分类 2 应用类软件 项目名称 202 平面设计（所属分类： 2） 基础设置—财务—项目目录—增加—输入新项目大类名称： 生产成本 —下一步—下一步—完成—选择左侧“核算科目”—选择“ 500101 直接材料”—选择“∨”—选择“ 500102直接人工”—选择“∨”— 精品文档 名师归纳总结——大肚能容，容学习困难之事，学习有成 第 3 页，共 17 页 资料收集于网络如有侵权请联系网站删除谢谢选择“ 500103制造费用”—选择“∨”—确定—选择左侧“项目分类定义”—增加—输入分类编码：2 、分类名称：应用类软件—确定——选择左侧“项目目录”—维护—增加—输入项目编码：202、项目名称：平面设计、所属分类码：2—增加—退出—— 资料收集于网络 如有侵权请联系网站 删除 谢谢 选择“ 500103制造费用”—选择“∨”—确定—选择左侧“项目分类 定义”—增加—输入分类编码： 2 、分类名称：应用类软件—确定— —选择左侧“项目目录”—维护—增加—输入项目编码： 202、项目 名称：平面设计、所属分类码： 2—增加—退出——退出 输入初始余额 5. 输入总账科目初始余额 (1) 科目名称 方向 期初余额 库存现金（ 1001） 借 2000 库存商品（ 1405）