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Mpro ERP 应收应付管理系统 教育训练教材 讲师：蒋池 ◆◆课程大纲◆◆ AM PM 1.前言 2.应收应付之系统架构 3.系统导入流程 4.应收帐款结帐及收款作业 5.应收帐款报表简介 6.应付帐款结帐及付款作业 7.应付帐款报表简介 8.测验及模拟 1.前言 前言 教育训练课程之目的 系统功能介绍 系统效益介绍 了解系统之效益及功能 了解资料收集及整理重点 熟悉系统之操作方式 了解系统例行作业程序 了解系统上线之步骤及导入程序 教育训练课程之目的 与订单系统串连（无缝连接） 提供手动及批处理两种方式将销货记录自 动结转应收帐款功能。 提供收款作业登录客户收款记录。 提供预收货款处理功能 提供非货款之其他应收帐务处理。 提供各种角度之应收帐款报表协助帐款管理。 应收系统 系统功能介绍 与采购系统及制令系统串连（无缝连接） 提供手动及批次两种方式将进货记录自动 转为应付帐款功能。 提供付款作业登录厂商付款记录。 提供预付货款处理功能 提供非货款之其他应付帐务处理。 提供各种角度之应付帐款报表协助帐款管理。 应付系统 系统功能介绍 提高帐务处理的作业效率与正确性。 掌握正确即时之帐款资讯。 掌握帐款变化及呆滞状况。 协助提高资金运作效率。 系统效益介绍 ◆◆课程大纲◆◆ AM PM 1.前言 2.应收应付之系统架构 3.应收系统导入流程 4.应收帐款结帐及收款作业 5.应收帐款报表简介 6.应付系统导入流程 7.应付帐款结帐及收款作业 8.应付帐款报表简介 9.测验及模拟 2.应收应付之系统架构 应收应付管理之系统架构 一、系统架构 二、系统功能图 三、系统主作业程序概述 四、应收应付系统与制造业其他系统之关联 系统架构 基本资料 客户资料档/单据性质档会计科目建立 日常业务处理 结帐单作业、收款单作业 报表管理 应收帐款对帐单、帐龄分析表 基本资料 供应商资料档/单据性质会计科目建立 日常业务处理 应付凭单建立作业、付款单作业 报表管理 应付帐款明细表、应付帐款分户帐 应收 应付 系统功能图 采购系统 供应商资料、进/退货、托外进/退货 订单系统 客户资料、销退/货资料 基本资料规划建立 日常作业登录 期初余额导入 帐款报表管理 客户资料.单据性质.会计科目 客户别应收帐款汇总(依月份) 厂商别应付帐款汇总(依月份) 结帐单凭证 收款单凭证 应付凭单凭证 付款单凭证 结帐单建立 收款单建立 应付凭单建立 付款单建立 系统主作业程序概述 应收应付与制造业其他系统之关联 应收应付 采购管理系统 自动分录系统 订单管理系统 公用系统 制令管理系统 ◆◆课程大纲◆◆ AM PM 1.前言 2.应收应付之系统架构 3.应收系统导入流程 4.应收帐款结帐及收款作业 5.应收帐款报表简介 6.应付系统导入流程 7.应付帐款结帐及收款作业 8.应付帐款报表简介 9.测验及模拟 3.应收系统导入流程 系统导入流程 基本资料之设定 期初余额之导入 基本资料之设定 客户资料档会计科目建立 单据性质设定会计科目设定 公用系统 订单系统 基本资料之设定 基本资料之设定 ※ 应收结帐单/其他应收结帐单、销/退货单 期初余额之导入 客户别应收帐款汇总(依月份) v v v 凭证单别可任意输入，单号可设定原手工单号 日期为期初开帐日，即正式上线日前月份 ◆◆课程大纲◆◆ AM PM 1.前言 2.应收应付之系统架构 3.应收系统导入流程 4.应收帐款结帐及收款作业 5.应收帐款报表简介 6.应付系统导入流程 7.应付帐款结帐及收款作业 8.应付帐款报表简介 9.测验及模拟 4.应收帐款结帐及收款作业 应收系统单据种类 月结销退货产生的结帐单 其他应收款项的结帐单 预收货款产生的预收结帐单 一般收款单 预收货款收款单 收款单 结帐单 应收帐款结帐作业程序 销货单 销退单 结帐单建立作业 结帐单列印 结帐单确认 主管核准 应收帐款成立 结帐单自自动结帐作业 或 结帐 应收帐款结帐作业栏位说明-逐笔 ※单头会计科目Default顺序为：客户资料档-结帐单头档借方科目 ※单身会计科目Default顺序为：销/退货单性质设定之贷方科目- 结帐单设定贷方科目 ※销项税额科目/收款单汇兑损益科目须在‘公用系统’之‘系统基本资料设定’先行定义 往来科目/减少 明细设置 结帐作业之概念--整批结帐 结帐单 销货单 退货单 结帐 结帐单建立作业 (批处理自动结帐) ◆自定义结帐区间 001-- 销货6/1 005-- 销货6/28 004-- 销货6/20 003-- 销货6/18 002-- 销货6/10 自定义结帐区间为6/1-6/30 结帐单6/30-- 销货