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汇融39 号集合资金信托计划尽职查报告 央企信托有限责任公司 汇融39 号集合资金信托计划 尽职调查报告 1 汇融39 号集合资金信托计划尽职查报告 声明与保证 我们在此声明与保证：本报告是按照《央企信托有限责任公司信托项目尽 职调查指引》和有关规定，根据融资申请人提供的和本人收集的资料，经我们 审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制 定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信 息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。 直接调查人签字: 年月日 直接调查人签字： 年月日 审核负责人签字： 年月日 2 汇融39 号集合资金信托计划尽职查报告 目录 一、项目概况 5 二、交易对手—新港开发 8 （一）基本情况 8 （二）财务状况 15 （三）财务指标 24 （四）融资明细 25 （五）对外担保 28 （六）资信情况 29 （七）综合评价 30 三、保证人-黄石城投 31 （一）基本情况 31 （二）财务状况 37 （三）财务指标 46 （四）融资明细 48 （五）担保情况 51 （六）评级情况 52 （七）资信情况 52 （八）综合评价 53 四、区域情况 54 （一）黄石市概况 54 （二）黄石市经济 55 五、资金用途 56 （一）标的资产概况 56 （二）标的资产经济效益预测 58 附表1：经营收入、经营税金及附加估算表 61 附表2：总成本费用预测详表 62 附表3：利润预测详表（单位：万元） 64 附表4：项目投资现金流量预测详表（单位：万元） 65 六、还款来源 67 （一）第一还款来源 67 （二）第二还款来源 67 3 汇融39 号集合资金信托计划尽职查报告 七、信托概述 68 （一）信托要素 68 （二）交易路径 69 八、风险措施 71 4 汇融39 号集合资金信托计划尽职查报告 一、项目概况 黄石市，位于湖北省东南部，长江中游南岸，作为鄂赣皖三省交通枢纽， 公路铁路、航空、水路交通便利，是武汉城市圈副中心城市，华中地区重要的 原材料工业基地。黄石市现辖大冶市、阳新县和黄石港区、西塞山区、下陆 区、铁山区四个城区及一个国家级经济技术开发区，总面积4583平方公里，截 至 2019年末，黄石市常住人口为247.17万人，城镇化率为64%。2017年，黄石 市成功获批湖北省唯一一家 “国家产业转型升级示范区”。2018年黄石经济技 术开发区在219家国家级经济技术开发区中排名第81位，较去年排名上升18位。 2019年，全市地区生产总值