幼儿园采购内控管理制度.docx

PAGE PAGE 1 幼儿园采购内控管理制度 1、目的 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 2、适用范围 适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程，包括出口物资的采购。 3、职责 总经理负责采购管理制度的审批。 采购部负责合格供方的开发和管理， 合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求；对供方在制过程和生产进度控制；对供方库存的核对与控制；与供方 的协调与沟通。 工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、 材质、规格、工艺等属性。 必要时由工程部出图，并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。 销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。 财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。 4、采购岗位职责 寻找物料供应来源 寻找物料供应来源 , 并分析相关市场。 与供货商洽谈 , 并安排工厂参观、建立供货商之数据。 要求报价与进行议价并做出比价分析。 获取所需之物料。 查证购进物料之数量与质量。 建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。 了解市场趋势 , 搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。 呆料与废料之预防与处理。 5、物资采购工作程序 5.1 5.1 采购工作流程图 . . 销售部 工程部 采购部 财务部 ————————————————————————————————————— 选择供应商 填写《请购单》 审核请购单 出图纸参数 销售与客户沟 通确认图纸 登录 《合格供应商名录》 注：工程部门提报的请购单，则由工程部 直接提交采购部进入采购流程。 OK 询价比价 发出订单 不合格 制程跟踪与反馈 合格 报关出货 产品质量检验 供应商交货 库存的核对与处理 拍照存档备查 审核应付货款 结算货款 新供应商开发评定工作流程图 如请购的项目在《合格供应商名录》中没有找到合适的供方，需开发新供应商。新供应商开发评定工作流程如下图： . . 销售部 工程部 采购部 财务部 . ————————————————————————————————————— 开发新供应商 填写《请购单》 审核请购单出图纸参数 销售与客户沟 通确认图纸 供 应 商 评 YES N0 辅导 录入 《合格供应商名录》 不合格 合格 淘汰 样品管制流程图 . 销售部 工程部 采购部 财务部 —————————————————————————————————————————— 选择供应商 填写请购单 审核请购单出图纸参数 N0 顾 客 判定 与客户沟通确认图纸 合格 不合格 工 程 判定 样品制作跟踪 样品检验 OK 《顾客签评记录》 样品保管与记录