某山庄生态观光园建设项目可行性研究报告.docx

某山庄生态观光园建设项目 可行性研究报告 第一章总论 第一章总论 1.1项目提要 1.1.1 目名称 山庄生态观光园建设项目 1丄2建设性质与地点 建设性质：新建 建设地点: 11.3建设规模与内容 山庄生态观光园为生态农业观光旅游项目，是一个集健身、休 闲、观光、度假、餐饮、娱乐为一体的多功能绿色生态园。山庄生 态观光园占地59940m2,本工程主要包括办公楼、特色餐厅、健康 会馆、热带温室、温室大棚等。 1.1.4主要产品 本项目主要产品有鱼、水果、花卉等，提供钓鱼、采摘、观赏、 建身、娱乐、特色饮食等服务。日接待旅客能力1000人次。 1.1.5建设目标 本项目立足于绿色环保，充分利用生态园的自然景观，形成“可 览、可游、可居”的环境景观和集“自然一观赏一休闲一康乐”于 一体的景观综合体。 1丄6项目用地 山庄生态观光园用地为北、圣土山山坡下非基本农田 山庄生态观光园用地为 北、圣土山山坡下非基本农田 保护区。 山庄生态观光园根据项目功能分区，合理细分土地性质，最大 化发挥区域资源功效，打造高端旅游产品，拉动区域经济整体可持 续性发展。 1.1.7项目实施进度 本项目立项后，立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备 工作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选 定施工队伍和材料供应厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程 进度，力求高速，优质地完成项目的建设。 本项目建设期8个月，计划于2010年3月份开工建设，期间 完成项目的土建，设备安装调试等项工程，预计2011年12月工程 全部竣工。 表1?1项目实施进度表 时间 2010.3-2010.12 项目立项定点 施工准备 施工图设计 设备购置安装 竣工验收 — 1丄8劳动定员 本项目劳动定员200人，其中管理人员20人、服务、后勤人 员 180 Ao 根据项目的特点，服务人员和安保人员实行三班制，管理人员 实行一班制，每班工作8小时。 1丄9总投资及资金筹措 本项目总投资5000万元，其中固定资产4000万元，流动资金 1000万元，年销售总额5000万元，年总成本3500万元，利税1200 万元，税后利润900万元。 本项目所需资金由企业自筹解决3000万元，其余2000万元申 请银行贷款。 11.10主要经济指标 表1?2主要技术经济指标汇总表 序号 项目 单位 数旱 1 总投资 万元 5000 2 建设投资 万元 4000 3 流动资金 万元 1000 4 债务资金 万元 2000 5 项目资本金 万元 3000 6 年平均营业收入 万元 5000 7 年平均菅业税金及附加 万元 300 8 年平均总成本费用 万元 3500 9 年平均利润总额 万元 1200  10 年平均所得税 万元 300 11 年平均净利润 万元 900 12 投资利润率 % 18 13 投资利税率 % 24 14 全部投资财务内部收益率 税前 % 36.5 税后 % 34.1 15 全部投资财务净现值(Ic=12%) 税前 万元 9192.9 税后 万元 8742.3 16 全部投资回收期 税前 年 5.1 税后 年 4.9 17 盈亏平衡点(生产能力利用率) % 48.60 1.1.11项目承办单位 项目承办单位 园林艺术有限公司成立于2002年10月，主要经营 林绿化设计、花卉苗繁育、草坪种子等，现已承担过亿元的园林绿 化工程。 L1.12可行性研究报告编制单位 编制单位： 1.2研究工作的依据、 1.2研究工作的依据、 目的及范围 1.2.1依据 1、关于编制《山庄生态观光园建设项目可行性研究报告》的 委托书、合同书; 2、《中华人民共和国环境保护法》（1989年）; 3、 3、 《产业结构调整指导目录（2007年本）?; 4、 《 旅游发展总体规划》； 5、 建设部《风景名胜区建设管理规定》； 6、 国务院《风景名胜区管理暂行规定》； 7、 《 生态市建设规划》 8、 《投资项目可行性研究指南》； 9、 国家发改委关于编制项目申请报告的有关规定; 10、项目单位提供的基础材料; 11、现场勘查所得的资料和数据。 1.2.2目的 编制本报告主要为达到下述目的： 1、 论述工程的必要性和可行性，确定工程项目； 2、 确定工程建设规模； 3、 提出合理的工程方案并加以论证、优化； 4、 提出工程投资估算、效益分析、运行管理组织及实施进度 计划； 5、提出资金筹措方案; 6、作为工程进行初步设计、施工 6、作为工程进行初步设计、施工 设计、工程施工、工程运 营的工作依据。 1.2.3 范 根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括: 1、对项目提出的背景、必要性、建设规模、建设条件等进行 分析； 2、 对项目总图运输、工艺、土建等技术方案的研究; 3、