恒升资产管理交易系统使用说明书-6-统计核算.docxVIP

部门资产变动查询 项目资产变动查询 帐号资产变动查询 部门持仓变动查询 项目持仓变动查询 帐号持仓变动查询 资金业务汇总表 持仓变动趋势 成本价变化趋势 资产变动趋势 股票盈亏变化趋势 资产盈亏变化趋势 证券分布变化趋势 清算交割表 资金对帐单 股票买卖统汁 自营库存日报 自营成交明细 配售中签统计 自营买卖情况 日常维护FAQ 六.统计核算 6. 1部门资产变动查询 功能描述：查询任意时间段，部门的资产变动信息，包括期初情况、本期买入、本期卖出、 期末情况等。 期初情况 资金余额 表示截止到终止日期结束时的现金余额 资金余额 表示截止到终止日期结束时的现金余额 资金余额 表示截止到终止日期结束时的现金余额 资金余额 表示截止到终止日期结束时的现金余额 资产总额 表示查询起始日期开始时的资产总额=资金余额+申购资产+ 配股资产一融资资产+融券资产+股票资产+债券资产+基金资产 资金占用 表示查询起始日期开始时的资金占用=以前的未转成本投资 总体盈亏 表示截止到起始日期开始时的总体盈亏=累计盈亏+浮动盈亏 收益率 表示截止到起始日期开始时的收益率=总体盈亏：（已转成本 投资+资金占用） 资金余额表示截止到起始日期开始时的现金余额 变动情况 资产总额在起始日期开始时到终止日期结束时资产总额的变化量=期末 资产总额-期初资产总额 总体盈亏在起始日期开始时到终止日期结束时总体盈亏的变化量=期末 总体盈亏-期初总体盈亏 资金余额 在起始日期开始时到终止日期结束时资金余额的变化量=期末 资金余额-期初资金余额 期末情况 资产总额表示查询终止日期结束时的资产总额=现金余额+证券市值+ 未到期回购+其他资产（申购冻结+配股冻结+其他应收-其他应 付） 总体盈亏表示截止到终止日期结束时的总体盈亏=累计盈亏+浮动盈亏 收益率 表示截止到终止日期结束时的收益率=总体盈亏小 （已转成本 投资+资金占用） 6. 2项目资产变动查询 功能描述：查询任意时间段，项目的资产变动情况。输入需要查询的时间段，系统默认为当 天，在选择需要查询的项目编号。系统会显示该时间的期初情况、变动情况、期末情况等。 期初情况 资产总额 表示查询起始日期开始时该项目的资产总额=资金余额+申购 资产+配股资产—融资资产+融券资产+股票资产+债券资产+基金资产 资金占用 表示查询起始日期开始时该项目的资金占用=以前的未转成本 投资 总体盈亏 表示截止到起始日期开始时该项目的总体盈亏=累计盈亏+浮 动盈亏 收益率 表示截止到起始日期开始时该项目的收益率=总体盈亏；（已 转成本投资+资金占用） 资金余额表示截止到起始日期开始时该项目的现金余额 变动情况 资产总额在起始日期开始时到终ih日期结束时该项目资产总额的变化量= 期末资产总额-期初资产总额 ） 总体盈亏在起始日期开始时到终ih日期结束时该项目总体盈亏的变化量= 期末总体盈亏-期初总体盈亏 资金余额在起始日期开始时到终止日期结束时该项目资金余额的变化量= 期末资金余额-期初资金余额 期末情况 资产总额表示查询终止日期结束时该项目的资产总额=现金余额+证券 rb.值+未到期回购+其他资产（申购冻结+配股冻结+其他应收- 其他应付） 总体盈亏表示截止到终止日期结束时该项目的总体盈亏=累计盈亏+浮 动盈亏 收益率 表示截止到终止日期结束时该项目的收益率=总体盈亏：（已 转成本投资+资金占用） 资金余额 表示截止到终止日期结束时该项目的现金余额 6.3帐号资产变动查询 功能描述：查询任意时间段，资金帐号的资产变动情况。输入需要查询的时间段，系统默认 为当天，在选择需要查询的资金帐号编号。系统会显示该时间的期初情况、变动情况、期末 情况等。 崛班毗 \资金咪号帐号福航 资产忘限 资金占用 耦计强亏浮动以号s体3a亏 收 崛班毗 \ 资金咪号 帐号福航 资产忘限 资金占用 耦计强亏浮动以号s体3a亏 收as率喜茂金余嵌亥金划入 利息划入 ；10L 16 OOOOOWOM 12.001 0.00 0.00 0.00 0 00 5000 12 00 0 OO 200202828 595,351 41 0.00 0 00 0 00 0 00 0 000 59S, 35! 4( 0 OO 慈者助合 241,斑6 5 51)21】00 51,012 00 15工 320 以20为 332.CM 406.810 33 335 00 a.ooo L.ooo oo IQ.QQQ.V3 般县 LOOO OO 0 00 0.00 0 00 0 00 0 M 杨戏 9.003,833 6.513 7s8 851, 689.7*138, 789 458.8! 9 L80 3z46L317 0 OO 就航 Q W 0 00 58 0 W Q W SOW Q 8 0