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上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心 上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心 计划财务部 2009年一季度工作小结 2009年一季度预算执行情况 费用合计完成全年预算的12.4% 2009年一季度重点工作完成情况 一、做好日常财务服务和财务核算，为企业运转提 供财务保证 二、正确及时完成年终决算及审计方面的财务工作 三、准确按期进行税收计缴工作 四、执行预算管理工作 五、完成董事会文件撰写工作 六、执行台帐制度收集相关信息 七、做好政府各类基金的财务工作 八、规避风险，盘活资金，增加盈利 九、劳动工资工作 十、做好各类统计工作 十一、工会财务工作 2009年一季度重点工作完成情况 一、做好日常核算，为企业运转 提供财务保证 1. 财务收付工作 2. 财务核算工作 3. 费用往来结算工作 1.1 财务收付工作 1季度累计审核和收付业务金额达2826.65万元 现金报销 科技大楼、大 学生园收入及 发票开具 工会财务 收付 银行收付 现金收入 规范及时 1.2 财务核算工作 日常核算 凭证编制 报表出具 合法 合规 1季度核算业务，进行帐务处理达550起，金额3173.76万元 完成08年培训中心同管理公司人员费用核算结帐； 完成08年度ERP费用结算。 1.3 费用往来结算工作 二、正确及时完成年终各项 财务工作 1. 年末结帐、年报编制工作 2. 完成审计配合工作 2.1 年末结帐、年报编制工作 创业中心 管理公司 投资公司 交流中心 培训中心 2.2 完成审计配合工作 创业中心 管理公司 投资公司 交流中心 培训中心 税款申报工作： 正确计算、及时申报和缴纳各类税款； 完成创业中心网上申报版本的升级工作； 2008年度所得税清算财务准备工作就绪。 三、完成税收相关工作 预算管理和考核财务工作：完成实施对创业中心08年预算完成情况的监管； 及时完成08年部门经济指标完成数据的提供； 完成09年度创业中心一、二级预算编制，完成培训中心、交流中心09年度预算编制； 执行部门经理问责制，发挥中层管理人员进行预算管理的重要作用； 每月向各部门反馈预算执行的情况，做到及时沟通。 四、预算管理工作 五、完成董事会文件撰写 2008年财务决算报告 2009年财务预算报告 工资总额预算决算报告 2009年利润分配方案 六、执行台帐制度收集相关信息 正确及时编制好免税收入台帐 正确及时编制好相关费用成本台帐 正确及时编制900号5-8楼及大学生园租金收入台帐 1. 大张江资金的财务工作 2. 商务部上海基地款的财务工作 七、做好政府各类基金的财务工作 7.1 大张江资金的财务工作 项目内容实施的财务工作； 设立好相关帐户，为清晰核算奠定基础； 做好资金验收方面的财务工作。 设立核算代垫产业转移促进中心（商务部上海基地）建设款系统，并做好审核、核算及形成资产的管理监督工作。 7.2 商务部上海基地款的财务工作 * * 上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心