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T+操作手册第一版总账出纳 用友畅捷通星级代理 T+操作手册 总账报表出纳 百大技术支持 2015-07-01 技术支持由北京百大卓越科技有限公司软件部提供 用友畅捷通 T+ 目录 一、账套建立 1 二、基础档案的录入4 三、总账业务操作流程 10 四、总账辅助操作21 五、出纳管理操作流程 24 六、UFO 报表 33 用友北京地区星级服务 010-5629555 北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙 6 号 用友畅捷通 T+ 一、账套建立 1.1 用系统管理员的身份登录软件，即 admin 1.2 新建账套，录入账套编号、账套名称、公司 名称等相关内容后，点击下一步 用友北京地区星级服务 010 北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙 6 号 1 用友畅捷通 T+ 1.3 选择启用年度，启用期间，期间个数，设置 年度的开始截止日期。点击下一步。 注:期间个数可为 12、13、14、15、16。 年度的起止时间可以跨年。 1.4 选择模块启用，启用时注意启用的年月，点 击是，点击下一步。 用友北京地区星级服务 010 北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙 6 号 2 用友畅捷通 T+ 1.5 部分基础档案的设置。点击下一步。 用友北京地区星级服务 010 北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙 6 号 3 用友畅捷通 T+ 1.6 选择该账套的行业性质，设置凭证类别，设 置会计科目的编码级次个数，点击下一步。 1.7 为该账套建立一个账套主管账号，并设置好 密码。点击完成即可。 用友北京地区星级服务 010 北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙 6 号 4 用友畅捷通 T+ 二、基础档案的录入 1.会计科目的录入 路径：基础设置—财务信息设置—科目 1.1 增加会计科目 步骤：点击新增，录入科目编码、科目名称，同 用友北京地区星级服务 010 北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙 6 号 5 用友畅捷通 T+ 时可以选择相应的辅助核算，点击保存，退出即 可。 1.2 修改会计科目 步骤：选中要修改的科目，修改需修改的内容， 点击保存，退出即可。 注：已使用的科目，编码不能修改。 用友北京地区星级服务 010 北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙 6 号 6 用友畅捷通 T+ 1.3 指定科目 步骤：选中要修改的科目，勾选现金银行科目， 点击保存，退出即可。 用友北京地区星级服务 010 北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙 6 号 7 用友畅捷通 T+ 2.增加部门档案 路径：基础设置—常用信息设置—部门 2.1 增加部门 步骤：点击新增，录入部门编码名称，点击保存。 用友北京地区星级服务 010 北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙 6 号