项目备用金管理制度.docxVIP

项目备用金管理制度 为了加强项目部资金的管理，便于公司财务部统筹安排资金的支付，确 保项目部资金的正常运转，特制定本制度： 一、 项目备用金实行限额管理，将项目备用金控制在公司核定的限额 范围内，项目部每次申请备用金的最高额度为 10000元（备用金控制在 10000元以下），项目出纳根据项目部资金需求情况，提交备用金申请单至 公司财务部会计审核，经公司领导审批后，可划拨一定的备用金到项目部出 纳账户。 二、确定项目备用金的开支范围，项目备用金主要支付员工购买办公 用品、低值易耗品、员工个人借工、日常费用报销等零星支出；项目部发生 的大额费用（单笔付款金额超过 2000 元以上的），由公司财务